半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)

(1)【投資状況】

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,433,370,827	99.99
	内 日本	18,433,370,827	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,055,259	0.01
純資産総額		18,435,426,086	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		212,687,077,200	79.47
	内 日本	212,687,077,200	79.47
地方債証券		21,306,527,006	7.96
	内 日本	21,306,527,006	7.96
特殊債券		18,156,991,637	6.78
	内 日本	18,156,991,637	6.78
社債券		12,146,925,280	4.54
	内 日本	11,739,711,280	4.39
	内 フランス	407,214,000	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,318,470,969	1.24
純資産総額		267,615,992,092	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。