有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)

(1)【投資状況】

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,869,593,556	99.99
	内 日本	18,869,593,556	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,129,482	0.01
純資産総額		18,871,723,038	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		182,405,724,200	81.02
	内 日本	182,405,724,200	81.02
地方債証券		18,093,986,000	8.04
	内 日本	18,093,986,000	8.04
特殊債券		16,555,767,992	7.35
	内 日本	16,555,767,992	7.35
社債券		10,374,280,510	4.61
	内 日本	9,967,318,510	4.43
	内 フランス	406,962,000	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,294,119,333	△1.02
純資産総額		225,135,639,369	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。