半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月15日-令和5年2月14日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,940,663,458	99.99
	内 日本	17,940,663,458	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,215,590	0.01
純資産総額		17,941,879,048	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		519,472,283,950	84.77
	内 日本	519,472,283,950	84.77
地方債証券		32,815,336,745	5.35
	内 日本	32,815,336,745	5.35
特殊債券		30,476,098,073	4.97
	内 日本	30,476,098,073	4.97
社債券		26,077,400,260	4.26
	内 日本	25,280,678,260	4.13
	内 フランス	796,722,000	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,975,212,052	0.65
純資産総額		612,816,331,080	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。