有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,866,982,776	99.99
	内 日本	18,866,982,776	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,564,841	0.01
純資産総額		18,868,547,617	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		227,293,412,300	83.31
	内 日本	227,293,412,300	83.31
地方債証券		17,160,407,000	6.29
	内 日本	17,160,407,000	6.29
特殊債券		16,371,522,102	6.00
	内 日本	16,371,522,102	6.00
社債券		10,551,897,800	3.87
	内 日本	10,147,729,800	3.72
	内 フランス	404,168,000	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,453,944,180	0.53
純資産総額		272,831,183,382	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。