有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)

(1)【投資状況】

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,374,113,768	99.99
	内 日本	18,374,113,768	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,240,814	0.01
純資産総額		18,375,354,582	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		529,770,837,950	85.44
	内 日本	529,770,837,950	85.44
地方債証券		31,681,279,604	5.11
	内 日本	31,681,279,604	5.11
特殊債券		29,055,661,428	4.69
	内 日本	29,055,661,428	4.69
社債券		28,067,736,930	4.53
	内 日本	27,264,610,930	4.40
	内 フランス	803,126,000	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,485,142,171	0.24
純資産総額		620,060,658,083	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。