有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)

(1)【投資状況】

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,612,259,522	100.00
	内 日本	15,612,259,522	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△580,115	△0.00
純資産総額		15,611,679,407	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		316,941,931,900	83.69
	内 日本	316,941,931,900	83.69
地方債証券		23,947,324,893	6.32
	内 日本	23,947,324,893	6.32
特殊債券		18,326,161,188	4.84
	内 日本	18,326,161,188	4.84
社債券		16,592,868,630	4.38
	内 日本	16,292,898,630	4.30
	内 オランダ	200,102,000	0.05
	内 イギリス	99,868,000	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,879,426,677	0.76
純資産総額		378,687,713,288	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。