半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)

(1)【投資状況】

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,988,123,752	100.00
	内 日本	15,988,123,752	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△211,425	△0.00
純資産総額		15,987,912,327	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		303,327,573,200	83.24
	内 日本	303,327,573,200	83.24
地方債証券		23,756,166,383	6.52
	内 日本	23,756,166,383	6.52
特殊債券		17,034,557,988	4.67
	内 日本	17,034,557,988	4.67
社債券		17,798,023,980	4.88
	内 日本	17,596,697,980	4.83
	内 オランダ	201,326,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,464,233,784	0.68
純資産総額		364,380,555,335	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。