有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/15-2026/02/16)

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,449,855,421	99.99
	内 日本	13,449,855,421	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,112,485	0.01
純資産総額		13,450,967,906	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		401,008,007,500	87.34
	内 日本	401,008,007,500	87.34
地方債証券		23,201,253,677	5.05
	内 日本	23,201,253,677	5.05
特殊債券		18,907,526,291	4.12
	内 日本	18,907,526,291	4.12
社債券		15,101,884,000	3.29
	内 日本	14,807,314,000	3.22
	内 フランス	294,570,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		934,509,425	0.20
純資産総額		459,153,180,893	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。