半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)

(1)【投資状況】

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,393,365,404	99.99
	内 日本	18,393,365,404	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,673,864	0.01
純資産総額		18,395,039,268	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		181,055,898,200	81.49
	内 日本	181,055,898,200	81.49
地方債証券		16,290,934,000	7.33
	内 日本	16,290,934,000	7.33
特殊債券		15,288,407,042	6.88
	内 日本	15,288,407,042	6.88
社債券		9,565,199,270	4.31
	内 日本	9,162,629,270	4.12
	内 フランス	402,570,000	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△19,548,812	△0.01
純資産総額		222,180,889,700	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。