有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)

(1)【投資状況】

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,356,755,421	100.01
	内 日本	13,356,755,421	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△732,812	△0.01
純資産総額		13,356,022,609	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		345,794,492,900	80.84
	内 日本	345,794,492,900	80.84
地方債証券		28,988,411,541	6.78
	内 日本	28,988,411,541	6.78
特殊債券		27,552,895,227	6.44
	内 日本	27,552,895,227	6.44
社債券		23,449,381,500	5.48
	内 日本	23,140,610,500	5.41
	内 アメリカ	308,771,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,984,280,151	0.46
純資産総額		427,769,461,319	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。