半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)

(1)【投資状況】

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,568,632,669	100.01
	内 日本	12,568,632,669	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△722,758	△0.01
純資産総額		12,567,909,911	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		351,267,708,600	80.31
	内 日本	351,267,708,600	80.31
地方債証券		29,756,868,719	6.80
	内 日本	29,756,868,719	6.80
特殊債券		29,045,981,091	6.64
	内 日本	29,045,981,091	6.64
社債券		24,820,931,100	5.67
	内 日本	24,511,611,100	5.60
	内 アメリカ	309,320,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,511,898,583	0.57
純資産総額		437,403,388,093	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。