有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)

(1)【投資状況】

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,170,887,964	99.99
	内 日本	17,170,887,964	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,905,415	0.01
純資産総額		17,172,793,379	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		236,376,167,800	80.63
	内 日本	236,376,167,800	80.63
地方債証券		22,039,551,157	7.52
	内 日本	22,039,551,157	7.52
特殊債券		18,235,721,088	6.22
	内 日本	18,235,721,088	6.22
社債券		14,194,079,280	4.84
	内 日本	13,588,527,280	4.64
	内 フランス	404,884,000	0.14
	内 オランダ	200,668,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,319,224,620	0.79
純資産総額		293,164,743,945	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。