半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/15-2024/02/14)

(1)【投資状況】

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,305,692,582	99.99
	内 日本	17,305,692,582	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,433,569	0.01
純資産総額		17,307,126,151	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		477,509,514,300	82.09
	内 日本	477,509,514,300	82.09
地方債証券		30,672,499,557	5.27
	内 日本	30,672,499,557	5.27
特殊債券		29,091,672,272	5.00
	内 日本	29,091,672,272	5.00
社債券		24,999,395,750	4.30
	内 日本	24,405,508,750	4.20
	内 フランス	593,887,000	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,385,774,465	3.33
純資産総額		581,658,856,344	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。