半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/15-2026/02/16)

(1)【投資状況】

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,363,937,098	99.99
	内 日本	14,363,937,098	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,188,767	0.01
純資産総額		14,365,125,865	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		399,094,646,700	86.78
	内 日本	399,094,646,700	86.78
地方債証券		23,614,815,656	5.14
	内 日本	23,614,815,656	5.14
特殊債券		19,582,905,709	4.26
	内 日本	19,582,905,709	4.26
社債券		15,746,090,000	3.42
	内 日本	15,451,640,000	3.36
	内 フランス	294,450,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,833,582,154	0.40
純資産総額		459,872,040,219	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。