有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/15-2024/02/14)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,446,995,111	99.99
	内 日本	16,446,995,111	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,364,819	0.01
純資産総額		16,448,359,930	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		449,780,717,050	84.50
	内 日本	449,780,717,050	84.50
地方債証券		28,454,650,201	5.35
	内 日本	28,454,650,201	5.35
特殊債券		28,573,704,149	5.37
	内 日本	28,573,704,149	5.37
社債券		23,579,638,400	4.43
	内 日本	23,184,918,400	4.36
	内 フランス	394,720,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,865,271,653	0.35
純資産総額		532,253,981,453	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。