半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,864,774,082	99.99
	内 日本	18,864,774,082	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,279,087	0.01
純資産総額		18,866,053,169	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		414,023,168,150	84.38
	内 日本	414,023,168,150	84.38
地方債証券		27,272,176,333	5.56
	内 日本	27,272,176,333	5.56
特殊債券		25,938,350,955	5.29
	内 日本	25,938,350,955	5.29
社債券		20,363,620,790	4.15
	内 日本	19,556,026,790	3.99
	内 フランス	807,594,000	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,066,732,679	0.63
純資産総額		490,664,048,907	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。