半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/15-2025/02/14)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,472,365,401	99.99
	内 日本	15,472,365,401	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,283,076	0.01
純資産総額		15,473,648,477	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		456,590,910,050	101.45
	内 日本	456,590,910,050	101.45
地方債証券		26,376,570,287	5.86
	内 日本	26,376,570,287	5.86
特殊債券		26,145,020,969	5.81
	内 日本	26,145,020,969	5.81
社債券		21,788,921,400	4.84
	内 日本	21,393,793,400	4.75
	内 フランス	395,128,000	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△80,857,180,729	△17.97
純資産総額		450,044,241,977	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。