半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)

(1)【投資状況】

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,474,350,528	99.99
	内 日本	16,474,350,528	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,833,333	0.01
純資産総額		16,476,183,861	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		283,854,610,400	83.22
	内 日本	283,854,610,400	83.22
地方債証券		22,208,024,720	6.51
	内 日本	22,208,024,720	6.51
特殊債券		17,018,209,482	4.99
	内 日本	17,018,209,482	4.99
社債券		15,048,669,410	4.41
	内 日本	14,648,845,410	4.29
	内 オランダ	200,788,000	0.06
	内 フランス	199,036,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,965,324,681	0.87
純資産総額		341,094,838,693	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。