半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

(1)【投資状況】

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,659,758,995	100.01
	内 日本	13,659,758,995	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△792,769	△0.01
純資産総額		13,658,966,226	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		332,715,652,700	81.59
	内 日本	332,715,652,700	81.59
地方債証券		27,620,526,266	6.77
	内 日本	27,620,526,266	6.77
特殊債券		24,769,342,548	6.07
	内 日本	24,769,342,548	6.07
社債券		21,649,257,500	5.31
	内 日本	21,342,447,500	5.23
	内 アメリカ	306,810,000	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,010,235,125	0.25
純資産総額		407,765,014,139	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。