有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/15-2023/02/14)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,324,744,823	99.99
	内 日本	17,324,744,823	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,168,678	0.01
純資産総額		17,325,913,501	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		438,636,031,500	82.90
	内 日本	438,636,031,500	82.90
地方債証券		32,446,229,245	6.13
	内 日本	32,446,229,245	6.13
特殊債券		30,325,392,417	5.73
	内 日本	30,325,392,417	5.73
社債券		25,497,606,970	4.82
	内 日本	24,806,567,970	4.69
	内 フランス	691,039,000	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,215,749,311	0.42
純資産総額		529,121,009,443	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。