半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)

(1)【投資状況】

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,047,870,189	100.00
	内 日本	16,047,870,189	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△328,359	△0.00
純資産総額		16,047,541,830	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		320,317,847,500	83.26
	内 日本	320,317,847,500	83.26
地方債証券		23,784,731,349	6.18
	内 日本	23,784,731,349	6.18
特殊債券		20,196,467,712	5.25
	内 日本	20,196,467,712	5.25
社債券		18,359,961,280	4.77
	内 日本	18,058,974,280	4.69
	内 オランダ	201,118,000	0.05
	内 イギリス	99,869,000	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,061,885,190	0.54
純資産総額		384,720,893,031	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。