有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/15-2025/02/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2025年2月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 12,515,659,962 | 1.1908 | 1.1897 | - | 99.99 |
| 日本 | 14,904,844,212 | 14,889,880,656 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 7,300,000,000 | 98.18 | 98.19 | 0.005 | 1.49 |
| 日本 | 7,167,651,000 | 7,168,162,000 | 2027/6/20 | ||||
| 2 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 6,050,000,000 | 97.98 | 97.96 | 0.1 | 1.23 |
| 日本 | 5,928,334,500 | 5,926,701,000 | 2027/12/20 | ||||
| 3 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,800,000,000 | 97.74 | 97.72 | 0.1 | 1.18 |
| 日本 | 5,669,210,000 | 5,668,282,000 | 2028/3/20 | ||||
| 4 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,570,000,000 | 98.18 | 98.18 | 0.1 | 1.14 |
| 日本 | 5,469,015,900 | 5,469,071,600 | 2027/9/20 | ||||
| 5 | 372回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,100,000,000 | 96.58 | 96.44 | 0.8 | 1.02 |
| 日本 | 4,925,784,000 | 4,918,899,000 | 2033/9/20 | ||||
| 6 | 150回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,570,000,000 | 98.64 | 98.65 | 0.005 | 0.94 |
| 日本 | 4,508,259,300 | 4,508,716,300 | 2026/12/20 | ||||
| 7 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,540,000,000 | 98.61 | 98.63 | 0.1 | 0.93 |
| 日本 | 4,477,121,000 | 4,477,802,000 | 2027/3/20 | ||||
| 8 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 98.40 | 98.40 | 0.1 | 0.92 |
| 日本 | 4,428,225,000 | 4,428,360,000 | 2027/6/20 | ||||
| 9 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,750,000,000 | 93.20 | 93.20 | 0.2 | 0.92 |
| 日本 | 4,427,285,000 | 4,427,237,500 | 2032/9/20 | ||||
| 10 | 157回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 98.04 | 98.02 | 0.2 | 0.92 |
| 日本 | 4,412,070,000 | 4,411,170,000 | 2028/3/20 | ||||
| 11 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,670,000,000 | 94.19 | 94.24 | 0.1 | 0.91 |
| 日本 | 4,398,905,500 | 4,401,381,600 | 2031/6/20 | ||||
| 12 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,530,000,000 | 93.59 | 93.64 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,239,759,000 | 4,242,027,900 | 2031/12/20 | ||||
| 13 | 373回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 94.63 | 94.50 | 0.6 | 0.86 |
| 日本 | 4,164,072,000 | 4,158,396,000 | 2033/12/20 | ||||
| 14 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,150,000,000 | 94.77 | 94.75 | 0.5 | 0.82 |
| 日本 | 3,932,996,500 | 3,932,498,500 | 2033/3/20 | ||||
| 15 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 95.03 | 95.04 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,896,394,000 | 3,896,722,000 | 2030/9/20 | ||||
| 16 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,110,000,000 | 93.91 | 93.94 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,859,824,300 | 3,861,221,700 | 2031/9/20 | ||||
| 17 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 96.26 | 96.11 | 0.9 | 0.80 |
| 日本 | 3,850,440,000 | 3,844,440,000 | 2034/9/20 | ||||
| 18 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,040,000,000 | 93.93 | 93.99 | 0.2 | 0.79 |
| 日本 | 3,794,772,000 | 3,797,236,400 | 2032/3/20 | ||||
| 19 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,970,000,000 | 93.57 | 93.60 | 0.2 | 0.77 |
| 日本 | 3,714,808,400 | 3,716,039,100 | 2032/6/20 | ||||
| 20 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 94.77 | 94.78 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,696,147,000 | 3,696,420,000 | 2030/12/20 | ||||
| 21 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 94.51 | 94.51 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,695,419,200 | 3,695,653,800 | 2031/3/20 | ||||
| 22 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 95.27 | 95.30 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,667,933,500 | 3,669,165,500 | 2030/6/20 | ||||
| 23 | 377回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 98.60 | 98.53 | 1.2 | 0.76 |
| 日本 | 3,648,493,000 | 3,645,647,000 | 2034/12/20 | ||||
| 24 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,660,000,000 | 98.82 | 98.82 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,616,812,000 | 3,617,104,800 | 2026/12/20 | ||||
| 25 | 375回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,680,000,000 | 98.29 | 98.17 | 1.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,617,182,400 | 3,612,913,600 | 2034/6/20 | ||||
| 26 | 355回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,730,000,000 | 96.31 | 96.37 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,592,698,700 | 3,594,601,000 | 2029/6/20 | ||||
| 27 | 163回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,650,000,000 | 98.26 | 98.24 | 0.4 | 0.74 |
| 日本 | 3,586,526,500 | 3,585,942,500 | 2028/9/20 | ||||
| 28 | 175回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 99.54 | 99.54 | 0.9 | 0.74 |
| 日本 | 3,583,527,000 | 3,583,476,000 | 2029/12/20 | ||||
| 29 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 96.90 | 96.91 | 0.1 | 0.74 |
| 日本 | 3,575,831,400 | 3,576,274,200 | 2028/12/20 | ||||
| 30 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,570,000,000 | 99.01 | 99.01 | 0.1 | 0.73 |
| 日本 | 3,534,657,000 | 3,534,942,600 | 2026/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 85.22 |
| 地方債証券 | 5.28 |
| 特殊債券 | 4.84 |
| 社債券 | 4.24 |
| 合計 | 99.59 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
