有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/15-2025/02/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,515,659,962	1.1908	1.1897	-	99.99
	日本			14,904,844,212	14,889,880,656	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,300,000,000	98.18	98.19	0.005	1.49
	日本			7,167,651,000	7,168,162,000	2027/6/20
2	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,050,000,000	97.98	97.96	0.1	1.23
	日本			5,928,334,500	5,926,701,000	2027/12/20
3	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,800,000,000	97.74	97.72	0.1	1.18
	日本			5,669,210,000	5,668,282,000	2028/3/20
4	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,570,000,000	98.18	98.18	0.1	1.14
	日本			5,469,015,900	5,469,071,600	2027/9/20
5	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,100,000,000	96.58	96.44	0.8	1.02
	日本			4,925,784,000	4,918,899,000	2033/9/20
6	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,570,000,000	98.64	98.65	0.005	0.94
	日本			4,508,259,300	4,508,716,300	2026/12/20
7	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,540,000,000	98.61	98.63	0.1	0.93
	日本			4,477,121,000	4,477,802,000	2027/3/20
8	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	98.40	98.40	0.1	0.92
	日本			4,428,225,000	4,428,360,000	2027/6/20
9	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,750,000,000	93.20	93.20	0.2	0.92
	日本			4,427,285,000	4,427,237,500	2032/9/20
10	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	98.04	98.02	0.2	0.92
	日本			4,412,070,000	4,411,170,000	2028/3/20
11	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,670,000,000	94.19	94.24	0.1	0.91
	日本			4,398,905,500	4,401,381,600	2031/6/20
12	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,530,000,000	93.59	93.64	0.1	0.88
	日本			4,239,759,000	4,242,027,900	2031/12/20
13	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,400,000,000	94.63	94.50	0.6	0.86
	日本			4,164,072,000	4,158,396,000	2033/12/20
14	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,150,000,000	94.77	94.75	0.5	0.82
	日本			3,932,996,500	3,932,498,500	2033/3/20
15	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	95.03	95.04	0.1	0.81
	日本			3,896,394,000	3,896,722,000	2030/9/20
16	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,110,000,000	93.91	93.94	0.1	0.80
	日本			3,859,824,300	3,861,221,700	2031/9/20
17	376回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000,000	96.26	96.11	0.9	0.80
	日本			3,850,440,000	3,844,440,000	2034/9/20
18	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,040,000,000	93.93	93.99	0.2	0.79
	日本			3,794,772,000	3,797,236,400	2032/3/20
19	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,970,000,000	93.57	93.60	0.2	0.77
	日本			3,714,808,400	3,716,039,100	2032/6/20
20	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,900,000,000	94.77	94.78	0.1	0.77
	日本			3,696,147,000	3,696,420,000	2030/12/20
21	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,910,000,000	94.51	94.51	0.1	0.77
	日本			3,695,419,200	3,695,653,800	2031/3/20
22	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,850,000,000	95.27	95.30	0.1	0.76
	日本			3,667,933,500	3,669,165,500	2030/6/20
23	377回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,700,000,000	98.60	98.53	1.2	0.76
	日本			3,648,493,000	3,645,647,000	2034/12/20
24	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,660,000,000	98.82	98.82	0.1	0.75
	日本			3,616,812,000	3,617,104,800	2026/12/20
25	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,680,000,000	98.29	98.17	1.1	0.75
	日本			3,617,182,400	3,612,913,600	2034/6/20
26	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,730,000,000	96.31	96.37	0.1	0.75
	日本			3,592,698,700	3,594,601,000	2029/6/20
27	163回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,650,000,000	98.26	98.24	0.4	0.74
	日本			3,586,526,500	3,585,942,500	2028/9/20
28	175回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,600,000,000	99.54	99.54	0.9	0.74
	日本			3,583,527,000	3,583,476,000	2029/12/20
29	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,690,000,000	96.90	96.91	0.1	0.74
	日本			3,575,831,400	3,576,274,200	2028/12/20
30	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,570,000,000	99.01	99.01	0.1	0.73
	日本			3,534,657,000	3,534,942,600	2026/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.22
地方債証券	5.28
特殊債券	4.84
社債券	4.24
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。