有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成28年2月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 11,678,906,238 | 1.2615 | 1.2831 | - | 100.01% |
| 日本 | 14,733,890,786 | 14,985,204,593 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年2月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 100.01% |
| 合計 | 100.01% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 102.84 | 103.60 | 0.300000 | 1.30% |
| 日本 | 5,142,175,000 | 5,180,000,000 | 2025/12/20 | ||||
| 2 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 101.02 | 101.47 | 0.100000 | 1.27% |
| 日本 | 5,051,250,000 | 5,073,850,000 | 2020/6/20 | ||||
| 3 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 101.10 | 101.41 | 0.200000 | 1.14% |
| 日本 | 4,549,500,000 | 4,563,585,000 | 2019/3/20 | ||||
| 4 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 101.00 | 101.41 | 0.100000 | 1.14% |
| 日本 | 4,545,270,000 | 4,563,495,000 | 2020/3/20 | ||||
| 5 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.94 | 101.32 | 0.100000 | 1.14% |
| 日本 | 4,542,525,000 | 4,559,580,000 | 2019/12/20 | ||||
| 6 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.54 | 100.65 | 0.200000 | 1.14% |
| 日本 | 4,524,705,000 | 4,529,430,000 | 2017/9/20 | ||||
| 7 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.46 | 100.54 | 0.200000 | 1.13% |
| 日本 | 4,520,790,000 | 4,524,345,000 | 2017/6/20 | ||||
| 8 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.02 | 101.29 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,243,092,000 | 4,254,516,000 | 2018/12/20 | ||||
| 9 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.06 | 101.54 | 0.100000 | 1.02% |
| 日本 | 4,042,440,000 | 4,061,640,000 | 2020/9/20 | ||||
| 10 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 103.35 | 104.66 | 0.400000 | 0.92% |
| 日本 | 3,617,320,000 | 3,663,135,000 | 2025/3/20 | ||||
| 11 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 103.19 | 104.62 | 0.400000 | 0.92% |
| 日本 | 3,611,720,000 | 3,661,700,000 | 2025/9/20 | ||||
| 12 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.51 | 0.200000 | 0.89% |
| 日本 | 3,541,650,000 | 3,552,990,000 | 2019/6/20 | ||||
| 13 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.43 | 0.300000 | 0.89% |
| 日本 | 3,541,825,000 | 3,550,365,000 | 2018/9/20 | ||||
| 14 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 100.64 | 100.80 | 0.200000 | 0.83% |
| 日本 | 3,321,285,000 | 3,326,565,000 | 2017/12/20 | ||||
| 15 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.03 | 103.15 | 1.500000 | 0.83% |
| 日本 | 3,297,024,000 | 3,300,800,000 | 2017/12/20 | ||||
| 16 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.26 | 107.78 | 1.300000 | 0.81% |
| 日本 | 3,217,920,000 | 3,233,640,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 106.07 | 106.74 | 0.800000 | 0.80% |
| 日本 | 3,182,250,000 | 3,202,380,000 | 2022/9/20 | ||||
| 18 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.25 | 104.64 | 0.400000 | 0.79% |
| 日本 | 3,097,560,000 | 3,139,350,000 | 2025/6/20 | ||||
| 19 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 104.30 | 104.51 | 1.500000 | 0.79% |
| 日本 | 3,129,060,000 | 3,135,300,000 | 2018/9/20 | ||||
| 20 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.55 | 105.84 | 1.500000 | 0.77% |
| 日本 | 3,060,979,000 | 3,069,447,000 | 2019/6/20 | ||||
| 21 | 355回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.36 | 100.46 | 0.100000 | 0.76% |
| 日本 | 3,010,950,000 | 3,014,010,000 | 2017/8/15 | ||||
| 22 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.26 | 106.34 | 0.600000 | 0.75% |
| 日本 | 2,947,420,000 | 2,977,772,000 | 2024/6/20 | ||||
| 23 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.16 | 105.65 | 1.000000 | 0.74% |
| 日本 | 2,944,704,000 | 2,958,452,000 | 2020/9/20 | ||||
| 24 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.86 | 107.44 | 1.000000 | 0.67% |
| 日本 | 2,671,625,000 | 2,686,150,000 | 2022/3/20 | ||||
| 25 | 286回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 102.59 | 102.62 | 1.800000 | 0.67% |
| 日本 | 2,667,548,000 | 2,668,172,000 | 2017/6/20 | ||||
| 26 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.34 | 106.70 | 1.400000 | 0.67% |
| 日本 | 2,658,700,000 | 2,667,650,000 | 2020/3/20 | ||||
| 27 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.23 | 106.28 | 0.600000 | 0.67% |
| 日本 | 2,630,825,000 | 2,657,075,000 | 2024/3/20 | ||||
| 28 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.57 | 105.91 | 1.300000 | 0.66% |
| 日本 | 2,639,425,000 | 2,647,750,000 | 2019/12/20 | ||||
| 29 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.38 | 105.54 | 0.500000 | 0.66% |
| 日本 | 2,609,600,000 | 2,638,500,000 | 2024/9/20 | ||||
| 30 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 116.03 | 120.79 | 1.600000 | 0.64% |
| 日本 | 2,436,735,000 | 2,536,611,000 | 2033/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年2月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.60% |
| 地方債証券 | 6.73% |
| 特殊債券 | 5.67% |
| 社債券 | 5.23% |
| 合計 | 99.23% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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