有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 12,581,288,893 | 1.2855 | 1.2879 | - | 99.99% |
| 日本 | 16,173,420,010 | 16,203,441,965 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.99% |
| 合計 | 99.99% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.50 | 100.56 | 0.100000 | 1.14% |
| 日本 | 4,020,160,000 | 4,022,600,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.42 | 100.43 | 0.100000 | 1.14% |
| 日本 | 4,016,960,000 | 4,017,320,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.38 | 100.37 | 0.200000 | 1.14% |
| 日本 | 4,015,240,000 | 4,014,920,000 | 2019/3/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.45 | 100.45 | 0.200000 | 1.05% |
| 日本 | 3,716,872,000 | 3,716,872,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.43 | 102.58 | 0.300000 | 1.02% |
| 日本 | 3,585,120,000 | 3,590,300,000 | 2025/12/20 | ||||
| 6 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.82 | 100.89 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,528,700,000 | 3,531,325,000 | 2022/3/20 | ||||
| 7 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.68 | 100.85 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,524,010,000 | 3,529,925,000 | 2026/9/20 | ||||
| 8 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.73 | 100.82 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,525,865,000 | 3,528,735,000 | 2021/9/20 | ||||
| 9 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.61 | 100.79 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,521,595,000 | 3,527,685,000 | 2026/12/20 | ||||
| 10 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.51 | 100.69 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,517,885,000 | 3,524,325,000 | 2027/6/20 | ||||
| 11 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,360,000,000 | 100.47 | 100.61 | 0.100000 | 0.96% |
| 日本 | 3,375,967,000 | 3,380,764,800 | 2027/9/20 | ||||
| 12 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.80 | 100.96 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,024,240,000 | 3,029,010,000 | 2026/3/20 | ||||
| 13 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 100.91 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,022,470,000 | 3,027,390,000 | 2026/6/20 | ||||
| 14 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.77 | 100.85 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,023,130,000 | 3,025,770,000 | 2021/12/20 | ||||
| 15 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.70 | 100.77 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,021,090,000 | 3,023,370,000 | 2021/6/20 | ||||
| 16 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.76 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,016,290,000 | 3,023,040,000 | 2027/3/20 | ||||
| 17 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.65 | 100.71 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,019,500,000 | 3,021,570,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.61 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,016,350,000 | 3,018,450,000 | 2020/9/20 | ||||
| 19 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.47 | 100.50 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,014,100,000 | 3,015,090,000 | 2020/3/20 | ||||
| 20 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,860,000,000 | 100.89 | 100.98 | 0.100000 | 0.82% |
| 日本 | 2,885,679,000 | 2,888,142,400 | 2022/9/20 | ||||
| 21 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.53 | 104.57 | 1.000000 | 0.74% |
| 日本 | 2,613,400,000 | 2,614,450,000 | 2022/3/20 | ||||
| 22 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.15 | 103.33 | 0.400000 | 0.73% |
| 日本 | 2,578,850,000 | 2,583,325,000 | 2025/9/20 | ||||
| 23 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 102.64 | 102.61 | 1.300000 | 0.73% |
| 日本 | 2,566,200,000 | 2,565,275,000 | 2019/12/20 | ||||
| 24 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.59 | 100.67 | 0.100000 | 0.71% |
| 日本 | 2,514,950,000 | 2,516,875,000 | 2020/12/20 | ||||
| 25 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 102.89 | 102.93 | 1.000000 | 0.67% |
| 日本 | 2,366,654,000 | 2,367,482,000 | 2020/9/20 | ||||
| 26 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 102.20 | 102.15 | 1.500000 | 0.67% |
| 日本 | 2,350,623,000 | 2,349,473,000 | 2019/6/20 | ||||
| 27 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 103.74 | 103.77 | 1.200000 | 0.65% |
| 日本 | 2,282,456,000 | 2,282,940,000 | 2020/12/20 | ||||
| 28 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 117.68 | 118.00 | 1.500000 | 0.64% |
| 日本 | 2,235,977,000 | 2,242,133,000 | 2034/6/20 | ||||
| 29 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 104.13 | 104.27 | 0.600000 | 0.62% |
| 日本 | 2,186,793,000 | 2,189,733,000 | 2024/6/20 | ||||
| 30 | 123回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,700,000,000 | 124.02 | 124.18 | 2.100000 | 0.60% |
| 日本 | 2,108,340,000 | 2,111,094,000 | 2030/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.49% |
| 地方債証券 | 6.50% |
| 特殊債券 | 4.50% |
| 社債券 | 4.67% |
| 合計 | 99.15% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
