有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,584,866,092	1.3021	1.2936	-	99.99
	日本			18,992,395,290	18,866,982,776	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	323回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,200,000,000	101.37	101.32	0.9	1.19
	日本			3,244,000,000	3,242,400,000	2022/6/20
2	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,040,000,000	102.22	102.02	0.4	1.14
	日本			3,107,579,200	3,101,681,600	2025/6/20
3	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,010,000,000	101.05	100.66	0.1	1.11
	日本			3,041,785,600	3,030,106,800	2026/12/20
4	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,940,000,000	102.21	102.08	0.5	1.10
	日本			3,005,209,200	3,001,328,400	2024/9/20
5	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,780,000,000	101.00	100.69	0.1	1.03
	日本			2,808,009,200	2,799,321,000	2026/9/20
6	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,750,000,000	100.91	100.73	0.1	1.02
	日本			2,775,162,500	2,770,157,500	2025/6/20
7	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,700,000,000	101.03	100.45	0.1	0.99
	日本			2,727,837,000	2,712,339,000	2028/3/20
8	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,580,000,000	100.99	100.73	0.1	0.95
	日本			2,605,696,800	2,598,937,200	2026/3/20
9	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,560,000,000	101.05	100.54	0.1	0.94
	日本			2,586,929,400	2,573,900,800	2027/12/20
10	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,550,000,000	100.67	100.61	0.1	0.94
	日本			2,567,085,000	2,565,784,500	2023/12/20
11	132回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,500,000,000	100.30	100.28	0.1	0.92
	日本			2,507,700,000	2,507,175,000	2022/6/20
12	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,470,000,000	101.07	100.63	0.1	0.91
	日本			2,496,429,000	2,485,684,500	2027/3/20
13	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,490,000,000	100.19	99.52	0.1	0.91
	日本			2,494,955,700	2,478,247,200	2030/9/20
14	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,380,000,000	102.41	102.28	0.6	0.89
	日本			2,437,453,200	2,434,406,800	2024/6/20
15	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,360,000,000	102.06	101.99	0.6	0.88
	日本			2,408,781,200	2,407,152,800	2023/12/20
16	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,350,000,000	102.35	102.12	0.4	0.88
	日本			2,405,295,500	2,399,914,000	2025/9/20
17	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,330,000,000	102.06	101.90	0.4	0.87
	日本			2,378,199,200	2,374,479,700	2025/3/20
18	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,250,000,000	102.24	102.14	0.6	0.84
	日本			2,300,557,500	2,298,195,000	2024/3/20
19	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,280,000,000	101.01	100.71	0.1	0.84
	日本			2,303,233,200	2,296,347,600	2026/6/20
20	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,210,000,000	101.97	101.71	0.3	0.82
	日本			2,253,537,000	2,247,791,000	2025/12/20
21	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,220,000,000	100.95	100.30	0.1	0.82
	日本			2,241,090,000	2,226,660,000	2028/9/20
22	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,180,000,000	100.72	99.95	0.1	0.80
	日本			2,195,892,200	2,179,062,600	2029/9/20
23	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,160,000,000	100.61	99.86	0.1	0.79
	日本			2,173,327,200	2,157,170,400	2029/12/20
24	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,160,000,000	100.41	99.67	0.1	0.79
	日本			2,169,028,800	2,153,044,800	2030/6/20
25	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,100,000,000	100.96	100.75	0.1	0.78
	日本			2,120,331,000	2,115,834,000	2025/9/20
26	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,100,000,000	100.54	99.77	0.1	0.77
	日本			2,111,403,000	2,095,296,000	2030/3/20
27	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,010,000,000	101.08	100.59	0.1	0.74
	日本			2,031,748,200	2,022,019,800	2027/6/20
28	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.09	100.55	0.1	0.73
	日本			2,001,621,600	1,991,008,800	2027/9/20
29	133回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,980,000,000	100.36	100.34	0.1	0.73
	日本			1,987,246,800	1,986,771,600	2022/9/20
30	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	100.99	100.40	0.1	0.72
	日本			1,979,462,800	1,967,840,000	2028/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	83.31
地方債証券	6.29
特殊債券	6.00
社債券	3.87
合計	99.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。