有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/15-2024/02/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	13,281,914,812	1.2339	1.2383	-	99.99
	日本			16,388,863,505	16,446,995,111	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	451回 利付国庫債券(2年)	国債証券	11,000,000,000	99.91	99.86	0.005	2.06
	日本			10,990,100,000	10,985,150,000	2025/8/1
2	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,300,000,000	100.04	99.96	0.1	1.37
	日本			7,303,431,000	7,297,153,000	2025/9/20
3	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,600,000,000	99.35	99.21	0.1	1.23
	日本			6,557,232,000	6,548,454,000	2028/3/20
4	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,250,000,000	96.73	96.94	0.1	1.14
	日本			6,045,877,000	6,059,125,000	2031/9/20
5	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,850,000,000	99.50	99.37	0.1	1.09
	日本			5,820,984,000	5,813,613,000	2027/12/20
6	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,750,000,000	99.76	99.65	0.005	1.08
	日本			5,736,200,000	5,729,990,000	2026/3/20
7	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,800,000,000	98.39	98.40	0.1	1.07
	日本			5,707,142,000	5,707,722,000	2029/12/20
8	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,500,000,000	97.57	97.75	0.1	1.01
	日本			5,366,845,000	5,376,415,000	2030/12/20
9	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,300,000,000	100.71	101.12	0.8	1.01
	日本			5,338,001,000	5,359,466,000	2033/9/20
10	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,430,000,000	96.43	96.70	0.1	0.99
	日本			5,236,366,200	5,251,027,200	2031/12/20
11	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,210,000,000	99.41	99.31	0.005	0.97
	日本			5,179,677,800	5,174,103,100	2027/6/20
12	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,220,000,000	98.66	99.03	0.5	0.97
	日本			5,150,208,600	5,169,835,800	2032/12/20
13	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,200,000,000	97.28	97.72	0.4	0.95
	日本			5,058,716,000	5,081,440,000	2033/6/20
14	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,150,000,000	98.24	98.28	0.1	0.95
	日本			5,059,617,500	5,061,677,500	2030/3/20
15	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,070,000,000	97.02	97.24	0.1	0.93
	日本			4,919,370,300	4,930,524,300	2031/6/20
16	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,950,000,000	99.00	98.92	0.1	0.92
	日本			4,900,648,500	4,896,688,500	2028/9/20
17	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,890,000,000	99.90	99.74	0.1	0.92
	日本			4,885,110,000	4,877,677,200	2026/12/20
18	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,880,000,000	96.95	97.26	0.2	0.89
	日本			4,731,208,800	4,746,434,400	2032/3/20
19	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,700,000,000	99.99	99.89	0.1	0.88
	日本			4,699,530,000	4,694,877,000	2025/12/20
20	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,750,000,000	96.37	96.74	0.2	0.86
	日本			4,577,860,000	4,595,340,000	2032/9/20
21	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,600,000,000	98.49	98.84	0.5	0.85
	日本			4,530,613,000	4,546,824,000	2033/3/20
22	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,540,000,000	99.84	99.71	0.1	0.85
	日本			4,533,008,400	4,526,879,400	2027/3/20
23	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	99.73	99.62	0.1	0.84
	日本			4,488,030,000	4,482,990,000	2027/6/20
24	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,600,000,000	96.66	97.02	0.2	0.84
	日本			4,446,568,000	4,463,242,000	2032/6/20
25	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,400,000,000	99.75	99.61	0.2	0.82
	日本			4,389,308,000	4,383,236,000	2028/3/20
26	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,300,000,000	99.88	99.75	0.2	0.81
	日本			4,295,055,000	4,289,465,000	2027/12/20
27	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,210,000,000	97.32	97.54	0.1	0.77
	日本			4,097,466,700	4,106,476,100	2031/3/20
28	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,090,000,000	99.94	99.81	0.1	0.77
	日本			4,087,586,900	4,082,474,400	2026/6/20
29	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,130,000,000	98.61	98.59	0.1	0.77
	日本			4,072,634,300	4,071,973,500	2029/6/20
30	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,070,000,000	99.62	99.50	0.1	0.76
	日本			4,054,737,500	4,049,894,200	2027/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.50
地方債証券	5.35
特殊債券	5.37
社債券	4.43
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。