有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成29年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 12,196,124,930 | 1.2730 | 1.2801 | - | 100.00% |
| 日本 | 15,526,153,816 | 15,612,259,522 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 100.00% |
| 合計 | 100.00% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.78 | 100.92 | 0.100000 | 1.20% |
| 日本 | 4,535,460,000 | 4,541,805,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.74 | 100.84 | 0.100000 | 1.20% |
| 日本 | 4,533,390,000 | 4,538,025,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 100.82 | 100.87 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 4,234,524,000 | 4,236,876,000 | 2018/12/20 | ||||
| 4 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.91 | 101.10 | 0.100000 | 1.07% |
| 日本 | 4,036,600,000 | 4,044,160,000 | 2021/6/20 | ||||
| 5 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.84 | 100.92 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,033,960,000 | 4,037,040,000 | 2019/3/20 | ||||
| 6 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.22 | 100.67 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,009,000,000 | 4,027,080,000 | 2026/3/20 | ||||
| 7 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.18 | 100.60 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,007,400,000 | 4,024,080,000 | 2026/6/20 | ||||
| 8 | 366回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.50 | 100.53 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,020,040,000 | 4,021,440,000 | 2018/7/15 | ||||
| 9 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.14 | 100.52 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,005,680,000 | 4,020,920,000 | 2026/9/20 | ||||
| 10 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.28 | 100.48 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,011,460,000 | 4,019,480,000 | 2026/12/20 | ||||
| 11 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.91 | 100.99 | 0.200000 | 0.99% |
| 日本 | 3,733,892,000 | 3,736,778,000 | 2019/6/20 | ||||
| 12 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.02 | 102.50 | 0.300000 | 0.95% |
| 日本 | 3,570,700,000 | 3,587,675,000 | 2025/12/20 | ||||
| 13 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.92 | 101.14 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,532,270,000 | 3,540,110,000 | 2021/9/20 | ||||
| 14 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.84 | 101.01 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,529,680,000 | 3,535,490,000 | 2020/12/20 | ||||
| 15 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.87 | 100.91 | 0.300000 | 0.93% |
| 日本 | 3,530,450,000 | 3,531,920,000 | 2018/9/20 | ||||
| 16 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.75 | 100.88 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,526,565,000 | 3,531,115,000 | 2020/3/20 | ||||
| 17 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.76 | 105.92 | 1.300000 | 0.84% |
| 日本 | 3,173,010,000 | 3,177,840,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.90 | 103.37 | 0.400000 | 0.82% |
| 日本 | 3,087,180,000 | 3,101,310,000 | 2025/9/20 | ||||
| 19 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 101.18 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,031,845,000 | 3,035,520,000 | 2021/12/20 | ||||
| 20 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.88 | 101.05 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,026,490,000 | 3,031,770,000 | 2021/3/20 | ||||
| 21 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.81 | 100.96 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,024,330,000 | 3,028,950,000 | 2020/9/20 | ||||
| 22 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 103.95 | 104.00 | 1.500000 | 0.80% |
| 日本 | 3,014,811,000 | 3,016,058,000 | 2019/6/20 | ||||
| 23 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 104.04 | 104.18 | 1.000000 | 0.77% |
| 日本 | 2,913,120,000 | 2,917,096,000 | 2020/9/20 | ||||
| 24 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 102.94 | 103.36 | 0.400000 | 0.76% |
| 日本 | 2,882,557,000 | 2,894,164,000 | 2025/6/20 | ||||
| 25 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,700,000,000 | 104.79 | 105.08 | 0.800000 | 0.75% |
| 日本 | 2,829,465,000 | 2,837,268,000 | 2022/9/20 | ||||
| 26 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 104.25 | 104.72 | 0.600000 | 0.72% |
| 日本 | 2,710,500,000 | 2,722,824,000 | 2024/6/20 | ||||
| 27 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.49 | 105.71 | 1.000000 | 0.70% |
| 日本 | 2,637,250,000 | 2,642,900,000 | 2022/3/20 | ||||
| 28 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.15 | 104.22 | 1.300000 | 0.69% |
| 日本 | 2,603,800,000 | 2,605,675,000 | 2019/12/20 | ||||
| 29 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 102.81 | 103.34 | 0.400000 | 0.68% |
| 日本 | 2,570,475,000 | 2,583,600,000 | 2025/3/20 | ||||
| 30 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 115.77 | 117.04 | 1.500000 | 0.68% |
| 日本 | 2,546,962,000 | 2,574,924,000 | 2034/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.69% |
| 地方債証券 | 6.32% |
| 特殊債券 | 4.84% |
| 社債券 | 4.38% |
| 合計 | 99.24% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
