有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,149,365,294	1.3197	1.3336	-	99.99
	日本			18,673,494,501	18,869,593,556	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,240,000,000	103.06	103.63	0.4	1.03
	日本			2,308,741,400	2,321,334,400	2025/6/20
2	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,250,000,000	101.71	102.87	0.1	1.03
	日本			2,288,542,500	2,314,687,500	2028/3/20
3	128回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,200,000,000	100.33	100.42	0.1	0.98
	日本			2,207,348,000	2,209,328,000	2021/6/20
4	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,120,000,000	100.39	100.52	0.1	0.95
	日本			2,128,437,600	2,131,066,400	2021/9/20
5	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,060,000,000	101.81	102.63	0.1	0.94
	日本			2,097,427,700	2,114,281,000	2026/12/20
6	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.47	102.33	0.1	0.90
	日本			2,009,145,600	2,026,292,400	2026/3/20
7	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,930,000,000	101.59	102.53	0.1	0.88
	日本			1,960,802,800	1,978,944,800	2026/9/20
8	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,910,000,000	102.62	103.42	0.3	0.88
	日本			1,960,042,000	1,975,341,100	2025/12/20
9	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,920,000,000	101.68	102.73	0.1	0.88
	日本			1,952,275,200	1,972,454,400	2027/3/20
10	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,900,000,000	103.07	103.80	0.4	0.88
	日本			1,958,330,000	1,972,314,000	2025/9/20
11	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,900,000,000	103.00	103.54	0.5	0.87
	日本			1,957,057,000	1,967,431,000	2024/9/20
12	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,910,000,000	101.90	102.83	0.1	0.87
	日本			1,946,412,300	1,964,091,200	2027/6/20
13	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	103.01	103.34	0.6	0.85
	日本			1,916,019,000	1,922,161,200	2023/12/20
14	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	101.63	102.87	0.1	0.85
	日本			1,890,466,800	1,913,549,400	2028/6/20
15	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	103.27	103.78	0.6	0.82
	日本			1,827,949,800	1,837,012,200	2024/6/20
16	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	103.18	103.56	0.8	0.81
	日本			1,826,392,200	1,833,082,800	2023/6/20
17	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,780,000,000	101.53	102.43	0.1	0.81
	日本			1,807,305,200	1,823,378,600	2026/6/20
18	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,760,000,000	101.74	102.86	0.1	0.80
	日本			1,790,624,000	1,810,459,200	2027/12/20
19	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,780,000,000	100.46	100.64	0.1	0.80
	日本			1,788,188,000	1,791,427,600	2021/12/20
20	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,730,000,000	102.81	103.42	0.4	0.79
	日本			1,778,751,400	1,789,321,700	2025/3/20
21	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,720,000,000	101.60	102.83	0.1	0.79
	日本			1,747,520,000	1,768,744,800	2028/9/20
22	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,650,000,000	103.10	103.56	0.6	0.76
	日本			1,701,199,500	1,708,756,500	2024/3/20
23	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,630,000,000	101.72	102.85	0.1	0.74
	日本			1,658,084,900	1,676,487,600	2027/9/20
24	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000,000	101.55	102.78	0.1	0.68
	日本			1,523,355,000	1,541,700,000	2028/12/20
25	315回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000,000	101.80	101.85	1.2	0.68
	日本			1,527,015,000	1,527,795,000	2021/6/20
26	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,470,000,000	101.50	102.76	0.1	0.67
	日本			1,492,152,900	1,510,630,800	2029/3/20
27	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,450,000,000	101.45	102.69	0.1	0.66
	日本			1,471,083,000	1,489,106,500	2029/6/20
28	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,450,000,000	100.98	101.42	0.1	0.65
	日本			1,464,268,000	1,470,604,500	2023/12/20
29	141回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,410,000,000	101.08	101.68	0.1	0.64
	日本			1,425,298,500	1,433,716,200	2024/9/20
30	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,420,000,000	100.52	100.75	0.1	0.64
	日本			1,427,412,400	1,430,678,400	2022/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	81.02
地方債証券	8.04
特殊債券	7.35
社債券	4.61
合計	101.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。