有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成27年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 10,889,251,118 | 1.2161 | 1.2266 | - | 100.01% |
| 日本 | 13,243,285,787 | 13,356,755,421 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 100.01% |
| 合計 | 100.01% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 101.75 | 102.76 | 0.600000 | 1.32% |
| 日本 | 5,596,415,000 | 5,651,800,000 | 2024/6/20 | ||||
| 2 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.73 | 101.71 | 0.500000 | 1.19% |
| 日本 | 5,036,850,000 | 5,085,750,000 | 2024/9/20 | ||||
| 3 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.38 | 100.62 | 0.200000 | 1.18% |
| 日本 | 5,019,300,000 | 5,031,300,000 | 2019/3/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.34 | 100.62 | 0.200000 | 1.18% |
| 日本 | 5,017,200,000 | 5,031,050,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 101.84 | 102.86 | 0.600000 | 1.08% |
| 日本 | 4,582,890,000 | 4,629,060,000 | 2024/3/20 | ||||
| 6 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.78 | 100.97 | 0.300000 | 1.06% |
| 日本 | 4,535,370,000 | 4,543,875,000 | 2018/9/20 | ||||
| 7 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.42 | 100.62 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,518,900,000 | 4,528,170,000 | 2018/12/20 | ||||
| 8 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.53 | 100.60 | 0.300000 | 1.06% |
| 日本 | 4,523,850,000 | 4,527,135,000 | 2017/3/20 | ||||
| 9 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.37 | 100.48 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,516,830,000 | 4,521,780,000 | 2017/9/20 | ||||
| 10 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.33 | 100.43 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,515,210,000 | 4,519,620,000 | 2017/6/20 | ||||
| 11 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 99.98 | 100.14 | 0.100000 | 1.05% |
| 日本 | 4,499,535,000 | 4,506,435,000 | 2019/12/20 | ||||
| 12 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.39 | 100.53 | 0.200000 | 1.01% |
| 日本 | 4,317,028,000 | 4,322,833,000 | 2017/12/20 | ||||
| 13 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 105.57 | 105.88 | 1.300000 | 0.99% |
| 日本 | 4,222,840,000 | 4,235,360,000 | 2019/12/20 | ||||
| 14 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 103.94 | 104.73 | 0.800000 | 0.98% |
| 日本 | 4,157,600,000 | 4,189,400,000 | 2022/9/20 | ||||
| 15 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.96 | 102.96 | 0.600000 | 0.96% |
| 日本 | 4,078,680,000 | 4,118,760,000 | 2023/12/20 | ||||
| 16 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 106.99 | 107.40 | 1.300000 | 0.95% |
| 日本 | 4,065,810,000 | 4,081,390,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 97回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.50 | 100.50 | 0.400000 | 0.94% |
| 日本 | 4,020,000,000 | 4,020,240,000 | 2016/6/20 | ||||
| 18 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 105.05 | 105.23 | 1.500000 | 0.86% |
| 日本 | 3,677,065,000 | 3,683,120,000 | 2018/9/20 | ||||
| 19 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 105.97 | 106.19 | 1.500000 | 0.84% |
| 日本 | 3,603,082,000 | 3,610,664,000 | 2019/6/20 | ||||
| 20 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.76 | 100.92 | 0.300000 | 0.83% |
| 日本 | 3,526,775,000 | 3,532,305,000 | 2018/6/20 | ||||
| 21 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.48 | 100.52 | 0.300000 | 0.82% |
| 日本 | 3,517,010,000 | 3,518,235,000 | 2016/12/20 | ||||
| 22 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 102.64 | 102.62 | 1.700000 | 0.82% |
| 日本 | 3,489,998,000 | 3,489,080,000 | 2016/9/20 | ||||
| 23 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 104.98 | 105.20 | 1.400000 | 0.81% |
| 日本 | 3,464,571,000 | 3,471,600,000 | 2018/12/20 | ||||
| 24 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.89 | 104.73 | 0.800000 | 0.78% |
| 日本 | 3,324,627,000 | 3,351,520,000 | 2023/9/20 | ||||
| 25 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 104.09 | 104.17 | 1.500000 | 0.78% |
| 日本 | 3,330,912,000 | 3,333,440,000 | 2017/12/20 | ||||
| 26 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 106.38 | 106.71 | 1.400000 | 0.75% |
| 日本 | 3,191,550,000 | 3,201,450,000 | 2020/3/20 | ||||
| 27 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.40 | 106.18 | 1.000000 | 0.74% |
| 日本 | 3,162,060,000 | 3,185,580,000 | 2022/3/20 | ||||
| 28 | 150回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.11 | 104.57 | 1.400000 | 0.73% |
| 日本 | 3,063,570,000 | 3,137,220,000 | 2034/9/20 | ||||
| 29 | 326回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.14 | 103.95 | 0.700000 | 0.73% |
| 日本 | 3,094,230,000 | 3,118,770,000 | 2022/12/20 | ||||
| 30 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.28 | 103.12 | 0.600000 | 0.72% |
| 日本 | 3,068,580,000 | 3,093,780,000 | 2023/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 80.84% |
| 地方債証券 | 6.78% |
| 特殊債券 | 6.44% |
| 社債券 | 5.48% |
| 合計 | 99.54% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
