有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,243,499,045	1.2871	1.2900	-	99.99
	日本			18,334,225,217	18,374,113,768	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,150,000,000	101.16	101.12	0.8	1.33
	日本			8,244,540,000	8,241,443,000	2023/6/20
2	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,110,000,000	100.21	100.42	0.1	1.15
	日本			7,125,605,200	7,140,004,200	2028/3/20
3	137回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,910,000,000	100.24	100.24	0.1	1.12
	日本			6,927,125,500	6,926,653,100	2023/9/20
4	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,800,000,000	99.96	100.06	0.005	1.10
	日本			6,797,760,000	6,804,080,000	2026/3/20
5	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,510,000,000	101.35	101.35	0.4	1.06
	日本			6,598,080,300	6,598,210,500	2025/6/20
6	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,550,000,000	100.35	100.45	0.1	1.06
	日本			6,573,356,000	6,579,606,000	2026/6/20
7	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,420,000,000	101.09	101.18	0.3	1.05
	日本			6,490,606,600	6,495,756,000	2025/12/20
8	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,400,000,000	101.33	101.34	0.5	1.05
	日本			6,485,409,000	6,485,888,000	2024/9/20
9	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,340,000,000	101.46	101.45	0.6	1.04
	日本			6,432,780,400	6,432,056,800	2024/6/20
10	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,030,000,000	101.26	101.26	0.4	0.98
	日本			6,106,400,100	6,106,400,100	2025/3/20
11	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,100,000,000	99.94	100.04	0.005	0.98
	日本			6,096,370,000	6,102,623,000	2026/6/20
12	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,980,000,000	100.34	100.42	0.1	0.97
	日本			6,000,626,600	6,005,415,000	2026/3/20
13	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,910,000,000	101.42	101.45	0.4	0.97
	日本			5,994,266,700	5,996,167,800	2025/9/20
14	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,790,000,000	100.34	100.45	0.1	0.94
	日本			5,809,917,600	5,816,344,500	2026/9/20
15	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,630,000,000	101.31	101.30	0.6	0.92
	日本			5,704,026,400	5,703,358,900	2024/3/20
16	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,660,000,000	99.68	100.00	0.1	0.91
	日本			5,642,358,000	5,660,000,000	2030/6/20
17	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,540,000,000	100.16	100.39	0.1	0.90
	日本			5,549,031,600	5,561,716,800	2028/9/20
18	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,400,000,000	100.35	100.38	0.1	0.87
	日本			5,418,954,000	5,420,520,000	2025/6/20
19	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,280,000,000	101.17	101.15	0.6	0.86
	日本			5,342,132,000	5,341,036,800	2023/12/20
20	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,340,000,000	99.57	99.91	0.1	0.86
	日本			5,317,214,000	5,335,461,000	2030/9/20
21	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,190,000,000	100.31	100.45	0.1	0.84
	日本			5,206,296,600	5,213,666,400	2026/12/20
22	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,200,000,000	99.90	100.02	0.005	0.84
	日本			5,194,936,000	5,201,144,000	2026/9/20
23	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,190,000,000	99.88	100.15	0.1	0.84
	日本			5,183,997,600	5,198,044,500	2029/12/20
24	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,200,000,000	99.02	99.38	0.1	0.83
	日本			5,149,224,000	5,168,176,000	2031/9/20
25	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,100,000,000	100.18	100.40	0.1	0.83
	日本			5,109,414,000	5,120,808,000	2028/6/20
26	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,100,000,000	99.43	99.82	0.1	0.82
	日本			5,070,940,000	5,091,075,000	2030/12/20
27	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,060,000,000	100.11	100.38	0.1	0.82
	日本			5,065,733,000	5,079,531,600	2029/3/20
28	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,030,000,000	100.29	100.45	0.1	0.81
	日本			5,044,737,900	5,052,635,000	2027/6/20
29	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,010,000,000	100.03	100.29	0.1	0.81
	日本			5,011,999,600	5,024,529,000	2029/6/20
30	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,000,000,000	100.27	100.26	0.1	0.81
	日本			5,013,800,000	5,013,100,000	2023/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.44
地方債証券	5.11
特殊債券	4.69
社債券	4.53
合計	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。