有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/15-2026/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	11,840,703,778	1.1254	1.1359	-	99.99
	日本			13,325,855,477	13,449,855,421	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,100,000,000	98.51	98.60	0.005	1.10
	日本			5,024,418,000	5,028,651,000	2027/6/20
2	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,430,000,000	91.05	91.55	0.5	1.08
	日本			4,944,263,500	4,971,273,600	2033/3/20
3	163回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,850,000,000	97.66	97.81	0.4	1.03
	日本			4,736,510,000	4,743,882,000	2028/9/20
4	378回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	94.08	94.85	1.4	0.99
	日本			4,516,080,000	4,553,136,000	2035/3/20
5	377回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,830,000,000	92.80	93.59	1.2	0.98
	日本			4,482,529,800	4,520,445,300	2034/12/20
6	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,900,000,000	91.07	91.77	0.8	0.98
	日本			4,462,822,000	4,496,975,000	2034/3/20
7	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,780,000,000	92.87	93.59	1.1	0.97
	日本			4,439,281,600	4,473,697,600	2034/6/20
8	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	98.64	98.72	0.1	0.97
	日本			4,438,935,000	4,442,535,000	2027/6/20
9	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,900,000,000	89.76	90.38	0.4	0.96
	日本			4,398,338,000	4,428,718,000	2033/6/20
10	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,780,000,000	90.90	91.49	0.2	0.95
	日本			4,345,067,800	4,373,508,800	2032/3/20
11	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,810,000,000	90.14	90.76	0.6	0.95
	日本			4,335,944,000	4,365,796,500	2033/12/20
12	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,370,000,000	98.29	98.37	0.1	0.94
	日本			4,295,360,400	4,298,987,500	2027/9/20
13	380回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,440,000,000	95.92	96.74	1.7	0.94
	日本			4,259,088,000	4,295,256,000	2035/9/20
14	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,400,000,000	97.27	97.41	0.1	0.93
	日本			4,280,232,000	4,286,304,000	2028/6/20
15	376回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,620,000,000	90.87	91.63	0.9	0.92
	日本			4,198,240,200	4,233,352,200	2034/9/20
16	379回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,300,000,000	94.54	95.33	1.5	0.89
	日本			4,065,263,000	4,099,233,000	2035/6/20
17	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,420,000,000	91.36	91.95	0.5	0.89
	日本			4,038,156,200	4,064,366,800	2032/12/20
18	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,400,000,000	90.41	91.02	0.2	0.87
	日本			3,978,040,000	4,004,968,000	2032/6/20
19	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,350,000,000	89.91	90.51	0.2	0.86
	日本			3,911,215,500	3,937,359,000	2032/9/20
20	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,210,000,000	92.29	92.79	0.1	0.85
	日本			3,885,619,500	3,906,753,700	2031/3/20
21	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,190,000,000	90.82	91.40	0.1	0.83
	日本			3,805,358,000	3,829,827,600	2031/12/20
22	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,900,000,000	92.76	93.24	0.1	0.79
	日本			3,617,796,000	3,636,633,000	2030/12/20
23	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,850,000,000	93.70	94.15	0.1	0.79
	日本			3,607,719,500	3,624,852,000	2030/6/20
24	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,900,000,000	92.03	92.67	0.8	0.79
	日本			3,589,248,000	3,614,208,000	2033/9/20
25	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,910,000,000	91.32	91.85	0.1	0.78
	日本			3,570,612,000	3,591,608,700	2031/9/20
26	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,690,000,000	96.49	96.68	0.1	0.78
	日本			3,560,481,000	3,567,824,100	2028/12/20
27	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,800,000,000	93.24	93.71	0.1	0.78
	日本			3,543,424,000	3,561,094,000	2030/9/20
28	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,750,000,000	94.21	94.60	0.1	0.77
	日本			3,532,950,000	3,547,537,500	2030/3/20
29	158回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,600,000,000	97.64	97.74	0.1	0.77
	日本			3,515,148,000	3,518,676,000	2028/3/20
30	181回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,340,000,000	98.50	98.93	1.3	0.72
	日本			3,290,100,400	3,304,462,400	2030/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	87.34
地方債証券	5.05
特殊債券	4.12
社債券	3.29
合計	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。