有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月15日-平成26年2月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成26年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 10,037,220,467 | 1.1944 | 1.1949 | - | 100.00% |
| 日本 | 11,989,449,453 | 11,993,474,736 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 100.00% |
| 合計 | 100.00% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.13 | 100.18 | 0.600000 | 1.24% |
| 日本 | 5,507,615,000 | 5,510,175,000 | 2023/12/20 | ||||
| 2 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.09 | 100.11 | 0.200000 | 1.24% |
| 日本 | 5,505,495,000 | 5,506,490,000 | 2018/12/20 | ||||
| 3 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 102.31 | 102.34 | 0.800000 | 1.15% |
| 日本 | 5,115,500,000 | 5,117,300,000 | 2023/6/20 | ||||
| 4 | 97回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.74 | 100.73 | 0.400000 | 1.13% |
| 日本 | 5,037,250,000 | 5,036,650,000 | 2016/6/20 | ||||
| 5 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.60 | 100.69 | 0.600000 | 1.13% |
| 日本 | 5,030,300,000 | 5,034,550,000 | 2023/3/20 | ||||
| 6 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.26 | 100.28 | 0.200000 | 1.13% |
| 日本 | 5,013,350,000 | 5,014,100,000 | 2017/9/20 | ||||
| 7 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 102.64 | 102.71 | 0.800000 | 1.09% |
| 日本 | 4,824,504,000 | 4,827,417,000 | 2022/9/20 | ||||
| 8 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 102.18 | 102.22 | 0.800000 | 1.08% |
| 日本 | 4,802,601,000 | 4,804,387,000 | 2023/9/20 | ||||
| 9 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.59 | 100.60 | 0.300000 | 1.02% |
| 日本 | 4,526,955,000 | 4,527,270,000 | 2017/3/20 | ||||
| 10 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.28 | 100.29 | 0.200000 | 1.02% |
| 日本 | 4,512,690,000 | 4,513,275,000 | 2017/6/20 | ||||
| 11 | 293回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 107.08 | 107.06 | 1.800000 | 1.01% |
| 日本 | 4,497,444,000 | 4,496,730,000 | 2018/6/20 | ||||
| 12 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 106.28 | 106.30 | 1.300000 | 0.98% |
| 日本 | 4,357,783,000 | 4,358,423,000 | 2019/12/20 | ||||
| 13 | 89回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.43 | 100.42 | 0.400000 | 0.97% |
| 日本 | 4,318,877,000 | 4,318,361,000 | 2015/6/20 | ||||
| 14 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.25 | 100.26 | 0.200000 | 0.97% |
| 日本 | 4,310,856,000 | 4,311,352,000 | 2017/12/20 | ||||
| 15 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 106.10 | 106.07 | 1.500000 | 0.96% |
| 日本 | 4,244,000,000 | 4,242,960,000 | 2018/9/20 | ||||
| 16 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 105.87 | 105.85 | 1.400000 | 0.95% |
| 日本 | 4,234,920,000 | 4,234,080,000 | 2018/12/20 | ||||
| 17 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 104.37 | 104.47 | 1.000000 | 0.94% |
| 日本 | 4,174,800,000 | 4,178,880,000 | 2022/3/20 | ||||
| 18 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 105.22 | 105.19 | 1.500000 | 0.92% |
| 日本 | 4,103,892,000 | 4,102,644,000 | 2017/12/20 | ||||
| 19 | 326回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.64 | 101.72 | 0.700000 | 0.92% |
| 日本 | 4,065,960,000 | 4,069,120,000 | 2022/12/20 | ||||
| 20 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 107.01 | 107.07 | 1.400000 | 0.92% |
| 日本 | 4,066,646,000 | 4,068,660,000 | 2020/3/20 | ||||
| 21 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 106.63 | 106.67 | 1.300000 | 0.91% |
| 日本 | 4,052,282,000 | 4,053,726,000 | 2021/3/20 | ||||
| 22 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.59 | 100.60 | 0.300000 | 0.91% |
| 日本 | 4,023,640,000 | 4,024,360,000 | 2018/9/20 | ||||
| 23 | 92回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.36 | 100.35 | 0.300000 | 0.90% |
| 日本 | 4,014,560,000 | 4,014,200,000 | 2015/9/20 | ||||
| 24 | 315回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 105.92 | 105.97 | 1.200000 | 0.84% |
| 日本 | 3,707,410,000 | 3,708,985,000 | 2021/6/20 | ||||
| 25 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 106.97 | 106.92 | 1.500000 | 0.82% |
| 日本 | 3,637,116,000 | 3,635,416,000 | 2019/6/20 | ||||
| 26 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 104.16 | 104.11 | 1.700000 | 0.80% |
| 日本 | 3,541,678,000 | 3,540,046,000 | 2016/9/20 | ||||
| 27 | 93回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.78 | 100.77 | 0.500000 | 0.79% |
| 日本 | 3,527,580,000 | 3,526,985,000 | 2015/12/20 | ||||
| 28 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.64 | 0.300000 | 0.79% |
| 日本 | 3,521,070,000 | 3,522,400,000 | 2018/6/20 | ||||
| 29 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.58 | 100.58 | 0.300000 | 0.79% |
| 日本 | 3,520,305,000 | 3,520,475,000 | 2016/12/20 | ||||
| 30 | 285回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 104.91 | 104.88 | 1.700000 | 0.78% |
| 日本 | 3,462,228,000 | 3,461,271,000 | 2017/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 79.89% |
| 地方債証券 | 6.48% |
| 特殊債券 | 6.73% |
| 社債券 | 6.20% |
| 合計 | 99.30% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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