有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/15-2023/02/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	13,886,457,858	1.2410	1.2476	-	99.99
	日本			17,234,468,073	17,324,744,823	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,990,000,000	100.25	100.21	0.1	1.32
	日本			7,007,824,500	7,005,028,500	2024/6/20
2	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,980,000,000	101.05	100.99	0.4	1.14
	日本			6,043,089,000	6,039,261,800	2025/6/20
3	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,860,000,000	99.42	99.37	0.1	1.10
	日本			5,826,012,000	5,823,375,000	2028/3/20
4	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,570,000,000	100.21	100.14	0.1	1.05
	日本			5,581,975,500	5,577,853,700	2026/9/20
5	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,310,000,000	99.43	99.37	0.005	1.00
	日本			5,280,157,800	5,277,024,900	2027/6/20
6	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,130,000,000	99.84	99.78	0.1	0.97
	日本			5,122,202,400	5,119,021,800	2027/6/20
7	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,200,000,000	97.32	97.19	0.1	0.96
	日本			5,060,744,000	5,054,036,000	2030/9/20
8	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,010,000,000	99.87	99.80	0.005	0.94
	日本			5,003,687,400	5,000,180,400	2026/9/20
9	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,970,000,000	99.70	99.66	0.1	0.94
	日本			4,955,239,100	4,953,102,000	2027/9/20
10	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,070,000,000	97.68	97.55	0.1	0.93
	日本			4,952,629,500	4,946,241,300	2030/6/20
11	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,070,000,000	96.64	96.42	0.1	0.92
	日本			4,899,698,700	4,888,798,200	2031/6/20
12	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,720,000,000	99.75	99.67	0.005	0.89
	日本			4,708,200,000	4,704,754,400	2026/12/20
13	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,690,000,000	100.30	100.23	0.1	0.89
	日本			4,704,070,000	4,700,833,900	2026/6/20
14	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,690,000,000	99.97	99.91	0.1	0.89
	日本			4,689,015,100	4,686,201,100	2027/3/20
15	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,610,000,000	100.92	100.86	0.5	0.88
	日本			4,652,688,600	4,649,830,400	2024/9/20
16	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,520,000,000	100.32	100.27	0.1	0.86
	日本			4,534,644,800	4,532,384,800	2026/3/20
17	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,620,000,000	97.01	96.88	0.1	0.85
	日本			4,482,185,400	4,476,087,000	2030/12/20
18	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,430,000,000	100.96	100.90	0.4	0.84
	日本			4,472,590,000	4,470,002,900	2025/3/20
19	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,420,000,000	100.92	100.86	0.6	0.84
	日本			4,460,973,400	4,458,321,400	2024/6/20
20	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,420,000,000	100.91	100.85	0.3	0.84
	日本			4,460,222,000	4,457,791,000	2025/12/20
21	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,510,000,000	98.87	98.80	0.1	0.84
	日本			4,459,442,900	4,455,970,200	2028/12/20
22	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	98.32	98.17	0.1	0.83
	日本			4,424,625,000	4,417,965,000	2029/9/20
23	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,300,000,000	99.70	99.66	0.1	0.81
	日本			4,287,229,000	4,285,380,000	2027/9/20
24	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,250,000,000	100.03	99.98	0.005	0.80
	日本			4,251,275,000	4,249,320,000	2026/3/20
25	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,230,000,000	100.32	100.29	0.1	0.80
	日本			4,243,742,000	4,242,647,700	2025/6/20
26	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,250,000,000	99.56	99.54	0.1	0.80
	日本			4,231,640,000	4,230,747,500	2027/12/20
27	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,260,000,000	99.06	98.98	0.1	0.80
	日本			4,220,083,800	4,216,888,800	2028/9/20
28	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,330,000,000	96.44	96.22	0.1	0.79
	日本			4,176,198,400	4,166,326,000	2031/12/20
29	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,200,000,000	98.68	98.57	0.1	0.78
	日本			4,144,770,000	4,140,192,000	2029/3/20
30	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,900,000,000	100.32	100.29	0.1	0.74
	日本			3,912,709,000	3,911,466,000	2025/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.90
地方債証券	6.13
特殊債券	5.73
社債券	4.82
合計	99.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。