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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)

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【提出】: 2016/11/15 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第13期平成28年2月15日現在	第14期中間計算期間末平成28年8月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	55,360,732	51,712,046
親投資信託受益証券	14,543,878,176	16,008,657,311
未収入金	-	18,000,000
流動資産合計	14,599,238,908	16,078,369,357
資産合計	14,599,238,908	16,078,369,357
負債の部
流動負債
未払解約金	35,692,647	48,351,271
未払受託者報酬	2,299,448	2,507,565
未払委託者報酬	16,862,917	18,389,116
その他未払費用	181,948	174,552
流動負債合計	55,036,960	69,422,504
負債合計	55,036,960	69,422,504
純資産の部
元本等
元本	※1 11,940,975,189	※1 12,711,817,290
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,603,226,759	3,297,129,563
(分配準備積立金)	1,009,911,250	921,040,195
元本等合計	14,544,201,948	16,008,946,853
純資産合計	14,544,201,948	16,008,946,853
負債純資産合計	14,599,238,908	16,078,369,357

開示資料

決算

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