半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成29年2月14日現在 | 第15期中間計算期間末 平成29年8月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,809,289 | 38,403,440 |
| 親投資信託受益証券 | 15,521,854,310 | 15,861,474,924 |
| 未収入金 | 8,100,000 | 2,700,000 |
| 流動資産合計 | 15,590,763,599 | 15,902,578,364 |
| 資産合計 | 15,590,763,599 | 15,902,578,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,126,155 | 19,676,531 |
| 未払受託者報酬 | 2,557,164 | 2,521,896 |
| 未払委託者報酬 | 18,752,896 | 18,494,271 |
| その他未払費用 | 170,383 | 168,034 |
| 流動負債合計 | 68,606,598 | 40,860,732 |
| 負債合計 | 68,606,598 | 40,860,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,662,033,530 | ※1 12,869,567,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,860,123,471 | 2,992,150,418 |
| (分配準備積立金) | 811,212,814 | 747,178,550 |
| 元本等合計 | 15,522,157,001 | 15,861,717,632 |
| 純資産合計 | 15,522,157,001 | 15,861,717,632 |
| 負債純資産合計 | 15,590,763,599 | 15,902,578,364 |
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