半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/15-2025/02/14)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2024年2月14日現在 | 第22期中間計算期間末 2024年8月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,853,365 | 58,370,094 |
| 親投資信託受益証券 | 16,396,691,435 | 15,534,514,917 |
| 未収入金 | 25,763,000 | - |
| 流動資産合計 | 16,474,307,800 | 15,592,885,011 |
| 資産合計 | 16,474,307,800 | 15,592,885,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,895,472 | 35,638,438 |
| 未払受託者報酬 | 2,815,692 | 2,585,842 |
| 未払委託者報酬 | 20,648,619 | 18,963,138 |
| その他未払費用 | 142,564 | 130,925 |
| 流動負債合計 | 76,502,347 | 57,318,343 |
| 負債合計 | 76,502,347 | 57,318,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,068,396,266 | 13,434,089,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,329,409,187 | 2,101,477,241 |
| (分配準備積立金) | 388,917,144 | 342,102,102 |
| 元本等合計 | 16,397,805,453 | 15,535,566,668 |
| 純資産合計 | 16,397,805,453 | 15,535,566,668 |
| 負債純資産合計 | 16,474,307,800 | 15,592,885,011 |
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