半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/15-2024/02/14)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2023年2月14日現在 | 第21期中間計算期間末 2023年8月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,378,370 | 53,543,982 |
| 親投資信託受益証券 | 17,124,633,859 | 17,269,072,661 |
| 未収入金 | 17,181,000 | 25,651,000 |
| 流動資産合計 | 17,182,193,229 | 17,348,267,643 |
| 資産合計 | 17,182,193,229 | 17,348,267,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,139,137 | 54,037,622 |
| 未払受託者報酬 | 2,893,453 | 2,860,532 |
| 未払委託者報酬 | 21,218,918 | 20,977,557 |
| その他未払費用 | 146,505 | 144,841 |
| 流動負債合計 | 56,398,013 | 78,020,552 |
| 負債合計 | 56,398,013 | 78,020,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,567,375,924 | 14,663,162,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,558,419,292 | 2,607,084,280 |
| (分配準備積立金) | 468,526,181 | 434,220,774 |
| 元本等合計 | 17,125,795,216 | 17,270,247,091 |
| 純資産合計 | 17,125,795,216 | 17,270,247,091 |
| 負債純資産合計 | 17,182,193,229 | 17,348,267,643 |
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