純資産
個別
- 2022年6月17日
- 21億1591万
- 2022年12月19日 -5.67%
- 19億9585万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/03/17 9:03
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 875 21,763,425 追加型公社債投資信託 16 1,413,534 単位型株式投資信託 90 413,739 単位型公社債投資信託 51 119,277 合 計 1,032 23,709,975 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/03/17 9:03
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資制限（連結）
- 式等2023/03/17 9:03
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #4 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/03/17 9:03
(%)フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 180,000 16,622.65 29,920,778 16,346.42 29,423,556 5.500000 2029/4/25 1.54 イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 250301 200,000 14,703.11 29,406,237 14,644.70 29,289,411 5.000000 2025/3/1 1.54 フランス 国債証券 1.5 O.A.T 310525 220,000 13,073.39 28,761,477 12,775.81 28,106,796 1.500000 2031/5/25 1.47 イタリア 国債証券 1.25 ITALY GOVT 261201 200,000 12,999.67 25,999,356 12,942.21 25,884,426 1.250000 2026/12/1 1.36 フランス 国債証券 0.5 O.A.T 250525 190,000 13,495.94 25,642,288 13,425.82 25,509,074 0.500000 2025/5/25 1.34 フランス 国債証券 1 O.A.T 270525 190,000 13,295.97 25,262,349 13,128.44 24,944,044 1.000000 2027/5/25 1.31 ドイツ 国債証券 0 BUND 320215 210,000 11,644.18 24,452,785 11,353.29 23,841,915 0.000000 2032/2/15 1.25 ドイツ 国債証券 5.5 BUND 310104 130,000 17,540.76 22,802,999 17,208.75 22,371,375 5.500000 2031/1/4 1.17 イタリア 国債証券 2 ITALY GOVT 280201 170,000 13,053.36 22,190,723 12,970.05 22,049,093 2.000000 2028/2/1 1.16 ドイツ 国債証券 0 OBL 241018 160,000 13,562.84 21,700,547 13,529.05 21,646,494 0.000000 2024/10/18 1.14 ドイツ 国債証券 0.5 BUND 270815 160,000 13,101.52 20,962,437 12,968.99 20,750,390 0.500000 2027/8/15 1.09 フランス 国債証券 0 O.A.T 291125 170,000 11,916.64 20,258,289 11,697.92 19,886,478 0.000000 2029/11/25 1.04 フランス 国債証券 2.25 O.A.T 240525 140,000 14,097.32 19,736,252 14,065.34 19,691,481 2.250000 2024/5/25 1.03 フランス 国債証券 4.75 O.A.T 350425 120,000 16,891.94 20,270,330 16,381.32 19,657,585 4.750000 2035/4/25 1.03 フランス 国債証券 0.5 O.A.T 290525 160,000 12,485.66 19,977,058 12,263.80 19,622,093 0.500000 2029/5/25 1.03 ドイツ 国債証券 1 BUND 240815 140,000 13,854.65 19,396,514 13,818.68 19,346,163 1.000000 2024/8/15 1.01 フランス 国債証券 5.75 O.A.T 321025 110,000 17,891.92 19,681,116 17,439.06 19,182,970 5.750000 2032/10/25 1.01 イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 340801 130,000 14,864.66 19,324,062 14,516.66 18,871,659 5.000000 2034/8/1 0.99 イタリア 国債証券 2.8 ITALY GOVT 281201 140,000 13,433.00 18,806,201 13,305.14 18,627,196 2.800000 2028/12/1 0.98 スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 271031 140,000 13,255.30 18,557,421 13,138.23 18,393,528 1.450000 2027/10/31 0.97 ドイツ 国債証券 1.5 BUND 240515 130,000 13,998.77 18,198,406 13,968.39 18,158,912 1.500000 2024/5/15 0.95 ドイツ 国債証券 0.25 BUND 270215 140,000 13,065.53 18,291,746 12,958.93 18,142,509 0.250000 2027/2/15 0.95 イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 390801 120,000 15,101.99 18,122,392 14,620.50 17,544,600 5.000000 2039/8/1 0.92 スペイン 国債証券 1.3 SPAIN GOVT 261031 130,000 13,413.17 17,437,124 13,321.35 17,317,759 1.300000 2026/10/31 0.91 イタリア 国債証券 4.5 ITALY GOVT 240301 120,000 14,374.39 17,249,276 14,378.54 17,254,253 4.500000 2024/3/1 0.91 スペイン 国債証券 5.15 SPAIN GOVT 281031 110,000 15,803.14 17,383,461 15,632.93 17,196,223 5.150000 2028/10/31 0.90 オランダ 国債証券 0.5 NETH GOVT 260715 130,000 13,256.61 17,233,601 13,155.30 17,101,902 0.500000 2026/7/15 0.90 フランス 国債証券 6 O.A.T 251025 110,000 15,502.69 17,052,966 15,383.16 16,921,481 6.000000 2025/10/25 0.89 ベルギー 国債証券 1 BEL GOVT 310622 140,000 12,360.44 17,304,628 12,084.46 16,918,253 1.000000 2031/6/22 0.89 イタリア 国債証券 2.5 ITALY GOVT 241201 120,000 13,997.05 16,796,468 13,982.41 16,778,897 2.500000 2024/12/1 0.88 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 4年12月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.87 合計 97.87 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/03/17 9:03
e border="0">令和 4年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 40,582,692 2.13 純資産総額 1,906,056,475 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 フランス 466,443,387 24.47 イタリア 426,654,680 22.38 ドイツ 368,220,351 19.32 スペイン 284,010,341 14.90 ベルギー 101,683,979 5.33 オランダ 90,385,752 4.74 オーストリア 66,742,526 3.50 アイルランド 34,541,133 1.81 フィンランド 26,791,634 1.41 小計 1,865,473,783 97.87 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 40,582,692 2.13 純資産総額 1,906,056,475 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/03/17 9:03
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,815 1,815 79,922,854 当期変動額 剰余金の配当 △9,457,670 当期純利益 10,561,354 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,299,791 2,299,791 2,299,791 当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475 当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。2023/03/17 9:03
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 - #8 注記表（連結）
- 2023/03/17 9:03
前期[令和 4年 6月17日現在] 当期[令和 4年12月19日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 942,355,633円 922,019,732円 3. 受益権の総数 3,058,274,566口 2,917,872,554口 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/03/17 9:03 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/03/17 9:03
e border="0">令和 4年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,907,342,495 Ⅱ 負債総額 1,286,020 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,906,056,475 Ⅳ 発行済口数 2,901,910,319 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6568 (10,000口当たり) (6,568 ) Ⅰ 資産総額 1,907,342,495 Ⅱ 負債総額 1,286,020 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,906,056,475 Ⅳ 発行済口数 2,901,910,319 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6568 (10,000口当たり) (6,568 ) - #11 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2023/03/17 9:03
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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