有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/06/18-2022/12/19)

【提出】: 2023/03/17 9:03
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月17日および12月17日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 6月18日から令和 4年12月19日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 6月17日現在]	当期 [令和 4年12月19日現在]
1.	期首元本額	3,146,748,909円	3,058,274,566円
	期中追加設定元本額	41,731,115円	33,864,798円
	期中一部解約元本額	130,205,458円	174,266,810円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	942,355,633円	922,019,732円
3.	受益権の総数	3,058,274,566口	2,917,872,554口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年12月18日至令和 4年 6月17日				当期自令和 4年 6月18日至令和 4年12月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第226期令和 3年12月18日令和 4年 1月17日				第232期令和 4年 6月18日令和 4年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,720,305円		費用控除後の配当等収益額	A	4,696,508円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	92,251,310円		収益調整金額	C	77,676,061円
	分配準備積立金額	D	240,146円		分配準備積立金額	D	71,885円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,211,761円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,444,454円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,158,434,921口		当ファンドの期末残存口数	F	3,032,883,515口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	301円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	271円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,737,652円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,549,325円
	第227期令和 4年 1月18日令和 4年 2月17日				第233期令和 4年 7月20日令和 4年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,754,508円		費用控除後の配当等収益額	A	2,286,274円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	89,916,973円		収益調整金額	C	76,165,677円
	分配準備積立金額	D	118,662円		分配準備積立金額	D	219,137円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,790,143円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,671,088円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,143,037,904口		当ファンドの期末残存口数	F	2,973,869,949口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	295円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	264円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,714,556円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,460,804円
	第228期令和 4年 2月18日令和 4年 3月17日				第234期令和 4年 8月18日令和 4年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,480,626円		費用控除後の配当等収益額	A	2,766,932円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	87,720,827円		収益調整金額	C	73,659,454円
	分配準備積立金額	D	44,377円		分配準備積立金額	D	125,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,245,830円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,551,937円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,131,918,379口		当ファンドの期末残存口数	F	2,956,736,583口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	258円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,697,877円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,435,104円
	第229期令和 4年 3月18日令和 4年 4月18日				第235期令和 4年 9月21日令和 4年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,556,942円		費用控除後の配当等収益額	A	2,540,753円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	84,179,627円		収益調整金額	C	71,590,563円
	分配準備積立金額	D	19,160円		分配準備積立金額	D	243,011円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,755,729円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,374,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,082,404,468口		当ファンドの期末残存口数	F	2,944,451,257口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	252円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,623,606円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,416,676円
	第230期令和 4年 4月19日令和 4年 5月17日				第236期令和 4年10月18日令和 4年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,425,601円		費用控除後の配当等収益額	A	4,168,786円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	82,622,658円		収益調整金額	C	69,722,308円
	分配準備積立金額	D	190,300円		分配準備積立金額	D	133,406円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,238,559円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,024,500円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,070,307,119口		当ファンドの期末残存口数	F	2,940,105,715口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	277円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	251円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,605,460円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,410,158円
	第231期令和 4年 5月18日令和 4年 6月17日				第237期令和 4年11月18日令和 4年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,663,811円		費用控除後の配当等収益額	A	2,725,081円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	80,160,179円		収益調整金額	C	68,904,434円
	分配準備積立金額	D	160,699円		分配準備積立金額	D	184,726円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,984,689円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,814,241円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,058,274,566口		当ファンドの期末残存口数	F	2,917,872,554口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	271円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	246円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,587,411円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,376,808円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年12月18日至令和 4年 6月17日	当期自令和 4年 6月18日至令和 4年12月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 6月17日現在]	当期 [令和 4年12月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 6月17日現在]	当期 [令和 4年12月19日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△140,694,426	△26,838,375
合計	△140,694,426	△26,838,375

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 6月17日現在]	当期 [令和 4年12月19日現在]
1口当たり純資産額	0.6919円	0.6840円
(1万口当たり純資産額)	(6,919円)	(6,840円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/06/18-2022/12/19)

開示資料

決算