有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/12/18-2025/06/17)

【提出】: 2025/09/16 9:11
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年12月17日現在]	当期 [2025年 6月17日現在]
1.	期首元本額	2,565,874,209円	2,439,848,867円
	期中追加設定元本額	19,571,587円	18,352,767円
	期中一部解約元本額	145,596,929円	76,106,004円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	540,545,971円	491,851,393円
3.	受益権の総数	2,439,848,867口	2,382,095,630口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 6月18日至 2024年12月17日				当期自 2024年12月18日至 2025年 6月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第256期 2024年 6月18日 2024年 7月17日				第262期 2024年12月18日 2025年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,768,158円		費用控除後の配当等収益額	A	2,216,042円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	54,250,284円		収益調整金額	C	52,218,299円
	分配準備積立金額	D	6,441,634円		分配準備積立金額	D	8,485,260円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,460,076円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,919,601円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,528,087,526口		当ファンドの期末残存口数	F	2,430,120,717口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	254円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	258円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,528,087円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,430,120円
	第257期 2024年 7月18日 2024年 8月19日				第263期 2025年 1月18日 2025年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,470,874円		費用控除後の配当等収益額	A	3,277,184円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	53,239,497円		収益調整金額	C	52,198,602円
	分配準備積立金額	D	7,549,234円		分配準備積立金額	D	8,259,388円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,259,605円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,735,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,480,650,952口		当ファンドの期末残存口数	F	2,428,807,188口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	254円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	262円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,480,650円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,428,807円
	第258期 2024年 8月20日 2024年 9月17日				第264期 2025年 2月18日 2025年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,035,149円		費用控除後の配当等収益額	A	2,167,173円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	53,163,632円		収益調整金額	C	51,931,352円
	分配準備積立金額	D	7,523,632円		分配準備積立金額	D	9,058,764円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,722,413円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,157,289円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,476,806,452口		当ファンドの期末残存口数	F	2,416,011,092口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	253円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	261円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,476,806円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,416,011円
	第259期 2024年 9月18日 2024年10月17日				第265期 2025年 3月18日 2025年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,512,218円		費用控除後の配当等収益額	A	3,537,942円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	53,025,285円		収益調整金額	C	51,700,113円
	分配準備積立金額	D	7,058,928円		分配準備積立金額	D	8,762,750円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,596,431円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,000,805円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,470,036,553口		当ファンドの期末残存口数	F	2,404,856,422口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	257円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	266円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,470,036円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,404,856円
	第260期 2024年10月18日 2024年11月18日				第266期 2025年 4月18日 2025年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,328,140円		費用控除後の配当等収益額	A	2,382,723円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	52,841,397円		収益調整金額	C	51,374,449円
	分配準備積立金額	D	8,051,336円		分配準備積立金額	D	9,812,770円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,220,873円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,569,942円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,460,350,414口		当ファンドの期末残存口数	F	2,388,593,907口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	256円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	266円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,460,350円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,388,593円
	第261期 2024年11月19日 2024年12月17日				第267期 2025年 5月20日 2025年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,123,420円		費用控除後の配当等収益額	A	3,434,479円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	52,415,045円		収益調整金額	C	51,253,011円
	分配準備積立金額	D	7,842,849円		分配準備積立金額	D	9,765,891円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,381,314円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,453,381円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,439,848,867口		当ファンドの期末残存口数	F	2,382,095,630口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	259円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	270円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,439,848円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,382,095円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 6月18日至 2024年12月17日	当期自 2024年12月18日至 2025年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年12月17日現在]	当期 [2025年 6月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年12月17日現在]	当期 [2025年 6月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	13,437,515	6,966,870
合計	13,437,515	6,966,870

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年12月17日現在]	当期 [2025年 6月17日現在]
1口当たり純資産額	0.7785円	0.7935円
(1万口当たり純資産額)	(7,785円)	(7,935円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/12/18-2025/06/17)

開示資料

決算