純資産
個別
- 2024年6月17日
- 20億2097万
- 2024年12月17日 -6.02%
- 18億9930万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2025/03/14 9:02
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 809 40,305,480 追加型公社債投資信託 16 1,556,148 単位型株式投資信託 86 389,252 単位型公社債投資信託 45 113,323 合 計 956 42,364,203 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/03/14 9:02
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資制限（連結）
- 式等2025/03/14 9:02
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #4 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/03/14 9:02
(%)フランス 国債証券 0.5 O.A.T 290525 150,000 15,107.77 22,661,666 15,046.83 22,570,252 0.500000 2029/5/25 1.19 ドイツ 国債証券 5.5 BUND 310104 110,000 19,666.58 21,633,244 19,523.32 21,475,661 5.500000 2031/1/4 1.13 フランス 国債証券 0.75 O.A.T 281125 130,000 15,441.07 20,073,399 15,390.33 20,007,438 0.750000 2028/11/25 1.05 ドイツ 国債証券 2.1 BUND 291115 120,000 16,529.93 19,835,918 16,435.29 19,722,351 2.100000 2029/11/15 1.04 イタリア 国債証券 2 ITALY GOVT 280201 120,000 16,284.66 19,541,595 16,250.15 19,500,189 2.000000 2028/2/1 1.03 フランス 国債証券 0.5 O.A.T 260525 120,000 16,097.88 19,317,459 16,105.93 19,327,117 0.500000 2026/5/25 1.02 スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 271031 120,000 16,118.50 19,342,207 16,090.93 19,309,122 1.450000 2027/10/31 1.02 フランス 国債証券 0.75 O.A.T 280225 120,000 15,675.01 18,810,023 15,648.37 18,778,047 0.750000 2028/2/25 0.99 イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 390801 100,000 19,051.02 19,051,024 18,743.30 18,743,308 5.000000 2039/8/1 0.99 イタリア 国債証券 4.5 ITALY GOVT 260301 110,000 16,915.02 18,606,522 16,903.39 18,593,732 4.500000 2026/3/1 0.98 フランス 国債証券 2.75 O.A.T 271025 110,000 16,692.65 18,361,924 16,654.32 18,319,752 2.750000 2027/10/25 0.96 フランス 国債証券 1.5 O.A.T 310525 120,000 15,337.44 18,404,934 15,215.29 18,258,348 1.500000 2031/5/25 0.96 フランス 国債証券 2.5 O.A.T 300525 110,000 16,410.93 18,052,031 16,308.00 17,938,807 2.500000 2030/5/25 0.94 イタリア 国債証券 1.1 ITALY GOVT 270401 110,000 16,040.11 17,644,131 16,028.58 17,631,445 1.100000 2027/4/1 0.93 フランス 国債証券 1 O.A.T 270525 110,000 16,004.39 17,604,837 15,987.78 17,586,559 1.000000 2027/5/25 0.92 ドイツ 国債証券 0 BUND 260815 110,000 15,965.02 17,561,530 15,965.03 17,561,543 0.000000 2026/8/15 0.92 ドイツ 国債証券 0.25 BUND 270215 110,000 15,912.43 17,503,682 15,901.48 17,491,636 0.250000 2027/2/15 0.92 ドイツ 国債証券 0 BUND 320215 120,000 14,239.56 17,087,481 14,116.07 16,939,294 0.000000 2032/2/15 0.89 フランス 国債証券 4.5 O.A.T 410425 90,000 18,900.47 17,010,428 18,558.53 16,702,677 4.500000 2041/4/25 0.88 イタリア 国債証券 2 ITALY GOVT 251201 100,000 16,445.62 16,445,622 16,455.65 16,455,652 2.000000 2025/12/1 0.87 ドイツ 国債証券 1.7 BUND 320815 100,000 16,032.49 16,032,492 15,876.29 15,876,291 1.700000 2032/8/15 0.83 フランス 国債証券 0 O.A.T 270225 100,000 15,712.80 15,712,802 15,701.19 15,701,192 0.000000 2027/2/25 0.83 フランス 国債証券 0 O.A.T 301125 110,000 14,118.99 15,530,890 14,023.01 15,425,321 0.000000 2030/11/25 0.81 フランス 国債証券 2 O.A.T 321125 100,000 15,489.49 15,489,493 15,320.00 15,320,001 2.000000 2032/11/25 0.81 イタリア 国債証券 1.65 ITALY GOVT 301201 100,000 15,408.03 15,408,039 15,301.27 15,301,278 1.650000 2030/12/1 0.80 フランス 国債証券 3.5 O.A.T 331125 90,000 17,180.51 15,462,465 16,968.29 15,271,461 3.500000 2033/11/25 0.80 スペイン 国債証券 6 SPAIN GOVT 290131 80,000 18,834.89 15,067,916 18,754.24 15,003,399 6.000000 2029/1/31 0.79 イタリア 国債証券 1.65 ITALY GOVT 320301 100,000 15,083.45 15,083,459 14,945.05 14,945,050 1.650000 2032/3/1 0.79 イタリア 国債証券 5.25 ITALY GOVT 291101 80,000 18,456.04 14,764,839 18,355.59 14,684,472 5.250000 2029/11/1 0.77 イタリア 国債証券 7.25 ITALY GOVT 261101 80,000 17,988.07 14,390,458 17,955.37 14,364,303 7.250000 2026/11/1 0.76 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年12月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.88 合計 97.88 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/03/14 9:02
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 40,401,003 2.12 純資産総額 1,901,925,075 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 フランス 458,544,523 24.11 イタリア 443,434,783 23.32 ドイツ 347,438,400 18.27 スペイン 264,177,684 13.89 ベルギー 98,389,800 5.17 オランダ 85,275,783 4.48 オーストリア 68,063,071 3.58 ポルトガル 33,665,875 1.77 フィンランド 31,561,651 1.66 アイルランド 30,972,502 1.63 小計 1,861,524,072 97.88 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 40,401,003 2.12 純資産総額 1,901,925,075 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/14 9:02
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △954,495 △954,495 △954,495 当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705 当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/14 9:02
(2)中間損益計算書(単位:百万円) (純資産の部) 株主資本 - #8 注記表（連結）
- 2025/03/14 9:02
前期[2024年 6月17日現在] 当期[2024年12月17日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 544,902,991円 540,545,971円 3. 受益権の総数 2,565,874,209口 2,439,848,867口 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2025/03/14 9:02 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/03/14 9:02
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,905,751,650 Ⅱ 負債総額 3,826,575 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,901,925,075 Ⅳ 発行済口数 2,428,492,184 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7832 (10,000口当たり) (7,832 ) Ⅰ 資産総額 1,905,751,650 Ⅱ 負債総額 3,826,575 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,901,925,075 Ⅳ 発行済口数 2,428,492,184 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7832 (10,000口当たり) (7,832 ) - #11 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2025/03/14 9:02
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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