有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2026/09/16 9:15
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 788 64,380,039 追加型公社債投資信託 17 1,655,821 単位型株式投資信託 43 261,385 単位型公社債投資信託 34 97,287 合 計 882 66,394,531 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/09/16 9:15
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資制限（連結）
- 式等2026/09/16 9:15
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #4 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2026/09/16 9:15
(%)フランス 国債証券 2.5 O.A.T 300525 250,000 18,278.34 45,695,851 18,302.59 45,756,496 2.500000 2030/5/25 2.38 イタリア 国債証券 0.95 ITALY GOVT 270915 170,000 18,160.50 30,872,851 18,177.91 30,902,453 0.950000 2027/9/15 1.60 ドイツ 国債証券 5.5 BUND 310104 110,000 20,782.27 22,860,504 20,819.53 22,901,485 5.500000 2031/1/4 1.19 イタリア 国債証券 2 ITALY GOVT 280201 120,000 18,343.21 22,011,862 18,355.30 22,026,364 2.000000 2028/2/1 1.14 ドイツ 国債証券 2.5 BUND 350215 120,000 17,996.69 21,596,036 18,112.02 21,734,425 2.500000 2035/2/15 1.13 フランス 国債証券 0 O.A.T 301125 120,000 16,301.35 19,561,631 16,342.61 19,611,142 0.000000 2030/11/25 1.02 ドイツ 国債証券 6.5 BUND 270704 100,000 19,287.46 19,287,465 19,271.83 19,271,833 6.500000 2027/7/4 1.00 イタリア 国債証券 2.8 ITALY GOVT 290615 100,000 18,526.85 18,526,857 18,548.29 18,548,293 2.800000 2029/6/15 0.96 フランス 国債証券 2.75 O.A.T 290225 100,000 18,524.26 18,524,268 18,537.33 18,537,335 2.750000 2029/2/25 0.96 スペイン 国債証券 1.85 SPAIN GOVT 350730 110,000 16,485.97 18,134,572 16,586.01 18,244,614 1.850000 2035/7/30 0.95 フランス 国債証券 4.5 O.A.T 410425 90,000 19,632.31 17,669,085 19,686.76 17,718,088 4.500000 2041/4/25 0.92 フランス 国債証券 0.5 O.A.T 290525 100,000 17,358.50 17,358,500 17,386.94 17,386,942 0.500000 2029/5/25 0.90 フランス 国債証券 2 O.A.T 321125 100,000 17,257.01 17,257,012 17,299.65 17,299,655 2.000000 2032/11/25 0.90 フランス 国債証券 3.5 O.A.T 331125 90,000 18,736.52 16,862,872 18,779.59 16,901,631 3.500000 2033/11/25 0.88 イタリア 国債証券 3.4 ITALY GOVT 280401 90,000 18,757.06 16,881,355 18,764.66 16,888,200 3.400000 2028/4/1 0.88 ドイツ 国債証券 0 BUND 300815 100,000 16,660.89 16,660,898 16,718.19 16,718,192 0.000000 2030/8/15 0.87 イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 390801 80,000 20,664.28 16,531,426 20,769.05 16,615,241 5.000000 2039/8/1 0.86 ドイツ 国債証券 2.6 BUND 340815 90,000 18,196.18 16,376,562 18,301.45 16,471,313 2.600000 2034/8/15 0.86 イタリア 国債証券 0.95 ITALY GOVT 320601 100,000 16,340.29 16,340,293 16,400.66 16,400,661 0.950000 2032/6/1 0.85 スペイン 国債証券 1.4 SPAIN GOVT 280730 90,000 18,077.46 16,269,721 18,112.33 16,301,097 1.400000 2028/7/30 0.85 スペイン 国債証券 6 SPAIN GOVT 290131 80,000 20,093.96 16,075,175 20,093.81 16,075,053 6.000000 2029/1/31 0.83 スペイン 国債証券 2.35 SPAIN GOVT 330730 90,000 17,690.68 15,921,619 17,764.67 15,988,206 2.350000 2033/7/30 0.83 フランス 国債証券 0.75 O.A.T 281125 90,000 17,673.58 15,906,227 17,697.62 15,927,863 0.750000 2028/11/25 0.83 フランス 国債証券 1.25 O.A.T 340525 100,000 15,802.68 15,802,682 15,854.83 15,854,839 1.250000 2034/5/25 0.82 スペイン 国債証券 0.6 SPAIN GOVT 291031 90,000 17,296.44 15,566,800 17,330.28 15,597,253 0.600000 2029/10/31 0.81 ドイツ 国債証券 0 BUND 300215 90,000 16,880.19 15,192,176 16,928.86 15,235,974 0.000000 2030/2/15 0.79 スペイン 国債証券 5.75 SPAIN GOVT 320730 70,000 21,414.40 14,990,083 21,461.39 15,022,973 5.750000 2032/7/30 0.78 フランス 国債証券 1.25 O.A.T 360525 100,000 14,914.84 14,914,846 14,970.23 14,970,232 1.250000 2036/5/25 0.78 ドイツ 国債証券 2.4 OBL 281019 80,000 18,465.49 14,772,395 18,485.62 14,788,498 2.400000 2028/10/19 0.77 フランス 国債証券 2.4 O.A.T 280924 80,000 18,398.21 14,718,570 18,411.21 14,728,968 2.400000 2028/9/24 0.76 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2026年 6月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.77 合計 97.77 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/09/16 9:15
e border="0">2026年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 42,984,894 2.23 純資産総額 1,925,989,047 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 フランス 446,690,274 23.19 イタリア 440,368,355 22.86 ドイツ 363,425,777 18.87 スペイン 268,264,924 13.93 ベルギー 99,343,195 5.16 オランダ 84,870,934 4.41 オーストリア 71,039,437 3.69 ポルトガル 36,284,413 1.88 フィンランド 35,769,004 1.86 アイルランド 24,758,487 1.29 スロバキア 12,189,353 0.63 小計 1,883,004,153 97.77 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 42,984,894 2.23 純資産総額 1,925,989,047 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/09/16 9:15
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,937 1,937 96,247 当期変動額 剰余金の配当 △45,747 当期純利益 11,359 別途積立金の取崩 ― 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △527 △527 △527 当期変動額合計 △527 △527 △34,915 当期末残高 1,410 1,410 61,332
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの2026/09/16 9:15
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #8 注記表（連結）
- 2026/09/16 9:15
前期[2025年12月17日現在] 当期[2026年 6月17日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 345,190,205円 293,743,611円 3. 受益権の総数 2,274,962,041口 2,225,081,293口 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2026/09/16 9:15 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/09/16 9:15
e border="0">2026年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,926,551,688 Ⅱ 負債総額 562,641 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,925,989,047 Ⅳ 発行済口数 2,220,342,001 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8674 (10,000口当たり) (8,674 ) Ⅰ 資産総額 1,926,551,688 Ⅱ 負債総額 562,641 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,925,989,047 Ⅳ 発行済口数 2,220,342,001 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8674 (10,000口当たり) (8,674 ) - #11 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2026/09/16 9:15
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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