有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/12/18-2026/06/17)

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【提出】: 2026/09/16 9:15
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第160計算期間末日	(2016年 7月19日)	4,343,159,328	4,359,953,078	7,759	7,789
第161計算期間末日	(2016年 8月17日)	4,164,216,827	4,180,831,248	7,519	7,549
第162計算期間末日	(2016年 9月20日)	4,067,634,736	4,084,020,592	7,447	7,477
第163計算期間末日	(2016年10月17日)	4,024,027,433	4,040,276,827	7,429	7,459
第164計算期間末日	(2016年11月17日)	3,928,859,275	3,944,948,493	7,326	7,356
第165計算期間末日	(2016年12月19日)	4,104,575,524	4,112,540,542	7,730	7,745
第166計算期間末日	(2017年 1月17日)	3,956,917,437	3,964,750,678	7,577	7,592
第167計算期間末日	(2017年 2月17日)	3,826,526,744	3,834,202,754	7,478	7,493
第168計算期間末日	(2017年 3月17日)	3,773,662,948	3,781,234,780	7,476	7,491
第169計算期間末日	(2017年 4月17日)	3,532,420,166	3,539,859,243	7,123	7,138
第170計算期間末日	(2017年 5月17日)	3,796,107,460	3,803,507,314	7,695	7,710
第171計算期間末日	(2017年 6月19日)	3,780,365,632	3,787,694,469	7,737	7,752
第172計算期間末日	(2017年 7月18日)	3,793,758,496	3,800,955,598	7,907	7,922
第173計算期間末日	(2017年 8月17日)	3,745,681,398	3,752,717,083	7,986	8,001
第174計算期間末日	(2017年 9月19日)	3,800,120,782	3,807,079,489	8,191	8,206
第175計算期間末日	(2017年10月17日)	3,735,247,079	3,742,121,381	8,150	8,165
第176計算期間末日	(2017年11月17日)	3,711,292,645	3,718,068,237	8,216	8,231
第177計算期間末日	(2017年12月18日)	3,683,155,455	3,689,883,265	8,212	8,227
第178計算期間末日	(2018年 1月17日)	3,667,092,883	3,673,725,343	8,294	8,309
第179計算期間末日	(2018年 2月19日)	3,527,885,079	3,534,485,863	8,017	8,032
第180計算期間末日	(2018年 3月19日)	3,462,083,890	3,468,622,636	7,942	7,957
第181計算期間末日	(2018年 4月17日)	3,514,134,910	3,520,619,662	8,129	8,144
第182計算期間末日	(2018年 5月17日)	3,381,396,294	3,387,826,593	7,888	7,903
第183計算期間末日	(2018年 6月18日)	3,281,683,572	3,288,048,875	7,733	7,748
第184計算期間末日	(2018年 7月17日)	3,351,217,483	3,357,525,199	7,969	7,984
第185計算期間末日	(2018年 8月17日)	3,122,485,065	3,128,685,625	7,554	7,569
第186計算期間末日	(2018年 9月18日)	3,215,733,203	3,221,916,700	7,801	7,816
第187計算期間末日	(2018年10月17日)	3,127,590,359	3,133,712,068	7,664	7,679
第188計算期間末日	(2018年11月19日)	3,067,585,088	3,073,655,021	7,581	7,596
第189計算期間末日	(2018年12月17日)	3,065,638,120	3,071,645,520	7,655	7,670
第190計算期間末日	(2019年 1月17日)	2,954,460,851	2,960,423,320	7,433	7,448
第191計算期間末日	(2019年 2月18日)	2,926,976,090	2,932,833,159	7,496	7,511
第192計算期間末日	(2019年 3月18日)	2,961,453,015	2,967,283,962	7,618	7,633
第193計算期間末日	(2019年 4月17日)	2,957,146,897	2,962,952,086	7,641	7,656
第194計算期間末日	(2019年 5月17日)	2,884,151,190	2,889,950,736	7,460	7,475
第195計算期間末日	(2019年 6月17日)	2,882,658,168	2,888,400,741	7,530	7,545
第196計算期間末日	(2019年 7月17日)	2,896,894,665	2,902,619,809	7,590	7,605
第197計算期間末日	(2019年 8月19日)	2,883,329,563	2,889,028,586	7,589	7,604
第198計算期間末日	(2019年 9月17日)	2,871,429,360	2,877,102,607	7,592	7,607
第199計算期間末日	(2019年10月17日)	2,848,767,374	2,854,368,785	7,629	7,644
第200計算期間末日	(2019年11月18日)	2,778,576,229	2,784,119,124	7,519	7,534
第201計算期間末日	(2019年12月17日)	2,798,517,663	2,804,045,848	7,593	7,608
第202計算期間末日	(2020年 1月17日)	2,766,519,865	2,771,989,708	7,587	7,602
第203計算期間末日	(2020年 2月17日)	2,719,937,070	2,725,388,238	7,484	7,499
第204計算期間末日	(2020年 3月17日)	2,595,287,120	2,600,653,997	7,254	7,269
第205計算期間末日	(2020年 4月17日)	2,550,776,717	2,556,125,808	7,153	7,168
第206計算期間末日	(2020年 5月18日)	2,522,225,616	2,527,571,652	7,077	7,092
第207計算期間末日	(2020年 6月17日)	2,646,264,019	2,651,599,565	7,440	7,455
第208計算期間末日	(2020年 7月17日)	2,653,831,693	2,659,085,454	7,577	7,592
第209計算期間末日	(2020年 8月17日)	2,723,019,839	2,728,239,462	7,825	7,840
第210計算期間末日	(2020年 9月17日)	2,666,721,050	2,671,915,141	7,701	7,716
第211計算期間末日	(2020年10月19日)	2,683,697,818	2,688,868,711	7,785	7,800
第212計算期間末日	(2020年11月17日)	2,662,932,980	2,668,071,916	7,773	7,788
第213計算期間末日	(2020年12月17日)	2,693,259,817	2,698,367,152	7,910	7,925
第214計算期間末日	(2021年 1月18日)	2,657,415,662	2,662,510,689	7,824	7,839
第215計算期間末日	(2021年 2月17日)	2,667,677,481	2,672,758,021	7,876	7,891
第216計算期間末日	(2021年 3月17日)	2,650,495,852	2,655,515,563	7,920	7,935
第217計算期間末日	(2021年 4月19日)	2,610,033,599	2,615,026,658	7,841	7,856
第218計算期間末日	(2021年 5月17日)	2,604,021,219	2,608,990,581	7,860	7,875
第219計算期間末日	(2021年 6月17日)	2,603,629,512	2,608,540,095	7,953	7,968
第220計算期間末日	(2021年 7月19日)	2,529,397,746	2,534,243,772	7,829	7,844
第221計算期間末日	(2021年 8月17日)	2,518,876,702	2,523,710,008	7,817	7,832
第222計算期間末日	(2021年 9月17日)	2,480,372,386	2,485,183,584	7,733	7,748
第223計算期間末日	(2021年10月18日)	2,516,545,702	2,521,360,413	7,840	7,855
第224計算期間末日	(2021年11月17日)	2,465,101,412	2,469,893,874	7,716	7,731
第225計算期間末日	(2021年12月17日)	2,414,966,428	2,419,686,551	7,674	7,689
第226計算期間末日	(2022年 1月17日)	2,395,158,923	2,399,896,575	7,583	7,598
第227計算期間末日	(2022年 2月17日)	2,314,851,745	2,319,566,301	7,365	7,380
第228計算期間末日	(2022年 3月17日)	2,288,079,497	2,292,777,374	7,306	7,321
第229計算期間末日	(2022年 4月18日)	2,252,704,900	2,257,328,506	7,308	7,323
第230計算期間末日	(2022年 5月17日)	2,183,759,257	2,188,364,717	7,113	7,128
第231計算期間末日	(2022年 6月17日)	2,115,918,933	2,120,506,344	6,919	6,934
第232計算期間末日	(2022年 7月19日)	2,164,346,340	2,168,895,665	7,136	7,151
第233計算期間末日	(2022年 8月17日)	2,098,096,005	2,102,556,809	7,055	7,070
第234計算期間末日	(2022年 9月20日)	2,071,056,984	2,075,492,088	7,005	7,020
第235計算期間末日	(2022年10月17日)	1,984,049,970	1,988,466,646	6,738	6,753
第236計算期間末日	(2022年11月17日)	2,047,021,282	2,051,431,440	6,962	6,977
第237計算期間末日	(2022年12月19日)	1,995,852,822	2,000,229,630	6,840	6,855
第238計算期間末日	(2023年 1月17日)	1,912,915,226	1,917,264,677	6,597	6,612
第239計算期間末日	(2023年 2月17日)	1,911,138,231	1,915,457,196	6,637	6,652
第240計算期間末日	(2023年 3月17日)	1,907,765,687	1,912,071,824	6,646	6,661
第241計算期間末日	(2023年 4月17日)	1,947,315,855	1,951,612,590	6,798	6,813
第242計算期間末日	(2023年 5月17日)	1,957,208,809	1,961,478,376	6,876	6,891
第243計算期間末日	(2023年 6月19日)	2,040,314,149	2,044,573,409	7,185	7,200
第244計算期間末日	(2023年 7月18日)	2,027,259,836	2,030,074,938	7,201	7,211
第245計算期間末日	(2023年 8月17日)	2,028,804,445	2,031,596,566	7,266	7,276
第246計算期間末日	(2023年 9月19日)	2,001,410,377	2,004,209,445	7,150	7,160
第247計算期間末日	(2023年10月17日)	1,959,038,247	1,961,798,087	7,098	7,108
第248計算期間末日	(2023年11月17日)	2,046,380,295	2,049,105,889	7,508	7,518
第249計算期間末日	(2023年12月18日)	1,990,682,339	1,993,369,257	7,409	7,419
第250計算期間末日	(2024年 1月17日)	2,019,492,839	2,022,160,504	7,570	7,580
第251計算期間末日	(2024年 2月19日)	1,995,241,473	1,997,873,759	7,580	7,590
第252計算期間末日	(2024年 3月18日)	1,984,143,460	1,986,743,913	7,630	7,640
第253計算期間末日	(2024年 4月17日)	1,984,647,381	1,987,236,639	7,665	7,675
第254計算期間末日	(2024年 5月17日)	2,051,185,399	2,053,772,946	7,927	7,937
第255計算期間末日	(2024年 6月17日)	2,020,971,218	2,023,537,092	7,876	7,886
第256計算期間末日	(2024年 7月17日)	2,049,990,020	2,052,518,107	8,109	8,119
第257計算期間末日	(2024年 8月19日)	1,920,126,381	1,922,607,031	7,740	7,750
第258計算期間末日	(2024年 9月17日)	1,859,786,453	1,862,263,259	7,509	7,519
第259計算期間末日	(2024年10月17日)	1,922,328,938	1,924,798,974	7,783	7,793
第260計算期間末日	(2024年11月18日)	1,905,519,520	1,907,979,870	7,745	7,755
第261計算期間末日	(2024年12月17日)	1,899,302,896	1,901,742,744	7,785	7,795
第262計算期間末日	(2025年 1月17日)	1,826,954,567	1,829,384,687	7,518	7,528
第263計算期間末日	(2025年 2月17日)	1,838,749,072	1,841,177,879	7,571	7,581
第264計算期間末日	(2025年 3月17日)	1,808,276,048	1,810,692,059	7,485	7,495
第265計算期間末日	(2025年 4月17日)	1,841,394,953	1,843,799,809	7,657	7,667
第266計算期間末日	(2025年 5月19日)	1,828,851,297	1,831,239,890	7,657	7,667
第267計算期間末日	(2025年 6月17日)	1,890,244,237	1,892,626,332	7,935	7,945
第268計算期間末日	(2025年 7月17日)	1,911,618,113	1,913,977,563	8,102	8,112
第269計算期間末日	(2025年 8月18日)	1,864,918,885	1,867,231,502	8,064	8,074
第270計算期間末日	(2025年 9月17日)	1,893,466,243	1,895,789,009	8,152	8,162
第271計算期間末日	(2025年10月17日)	1,921,316,957	1,923,624,671	8,326	8,336
第272計算期間末日	(2025年11月17日)	1,935,607,431	1,937,901,891	8,436	8,446
第273計算期間末日	(2025年12月17日)	1,929,771,836	1,932,046,798	8,483	8,493
第274計算期間末日	(2026年 1月19日)	1,956,884,332	1,959,163,742	8,585	8,595
第275計算期間末日	(2026年 2月17日)	1,945,381,157	1,947,651,885	8,567	8,577
第276計算期間末日	(2026年 3月17日)	1,920,991,668	1,923,250,920	8,503	8,513
第277計算期間末日	(2026年 4月17日)	1,949,419,579	1,951,664,397	8,684	8,694
第278計算期間末日	(2026年 5月18日)	1,904,205,537	1,906,451,680	8,478	8,488
第279計算期間末日	(2026年 6月17日)	1,931,337,682	1,933,562,763	8,680	8,690
	2025年 6月末日	1,907,328,691	―	8,013	―
	7月末日	1,864,309,643	―	8,025	―
	8月末日	1,866,181,905	―	8,029	―
	9月末日	1,898,249,337	―	8,177	―
	10月末日	1,942,120,602	―	8,419	―
	11月末日	1,962,072,175	―	8,556	―
	12月末日	1,966,990,786	―	8,625	―
	2026年 1月末日	1,962,900,992	―	8,617	―
	2月末日	1,975,924,809	―	8,718	―
	3月末日	1,902,450,204	―	8,448	―
	4月末日	1,936,557,305	―	8,625	―
	5月末日	1,938,533,230	―	8,645	―
	6月末日	1,925,989,047	―	8,674	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/12/18-2026/06/17)

開示資料

決算