有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第58計算期間末日 (平成20年 1月17日) | 39,381,872,805 39,225,718,251 | (分配付) (分配落) | 11,853 11,806 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成20年 2月18日) | 39,864,546,653 39,707,803,260 | (分配付) (分配落) | 11,954 11,907 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 38,770,856,224 38,614,080,940 | (分配付) (分配落) | 11,623 11,576 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成20年 4月17日) | 40,057,038,055 39,901,096,808 | (分配付) (分配落) | 12,073 12,026 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成20年 5月19日) | 39,529,198,519 39,373,706,622 | (分配付) (分配落) | 11,948 11,901 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成20年 6月17日) | 39,583,396,524 39,428,359,447 | (分配付) (分配落) | 12,000 11,953 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成20年 7月17日) | 39,634,762,786 39,480,158,000 | (分配付) (分配落) | 12,049 12,002 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成20年 8月18日) | 39,181,337,963 39,026,703,299 | (分配付) (分配落) | 11,909 11,862 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成20年 9月17日) | 36,291,156,504 36,137,866,351 | (分配付) (分配落) | 11,127 11,080 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成20年10月17日) | 31,723,598,949 31,575,899,234 | (分配付) (分配落) | 10,095 10,048 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成20年11月17日) | 28,224,498,562 28,078,259,279 | (分配付) (分配落) | 9,071 9,024 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成20年12月17日) | 29,486,732,216 29,340,275,904 | (分配付) (分配落) | 9,463 9,416 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成21年 1月19日) | 28,618,825,808 28,472,484,821 | (分配付) (分配落) | 9,191 9,144 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成21年 2月17日) | 27,411,917,635 27,266,949,343 | (分配付) (分配落) | 8,887 8,840 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成21年 3月17日) | 29,341,410,076 29,197,435,658 | (分配付) (分配落) | 9,578 9,531 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成21年 4月17日) | 29,905,361,768 29,763,137,297 | (分配付) (分配落) | 9,883 9,836 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成21年 5月18日) | 28,841,354,111 28,699,867,352 | (分配付) (分配落) | 9,581 9,534 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成21年 6月17日) | 29,643,019,327 29,502,296,112 | (分配付) (分配落) | 9,900 9,853 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成21年 7月17日) | 29,547,411,788 29,407,495,166 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,878 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成21年 8月17日) | 29,719,357,810 29,581,277,097 | (分配付) (分配落) | 10,116 10,069 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成21年 9月17日) | 29,283,764,114 29,147,555,483 | (分配付) (分配落) | 10,105 10,058 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成21年10月19日) | 29,256,718,403 29,121,042,592 | (分配付) (分配落) | 10,135 10,088 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成21年11月17日) | 28,911,713,127 28,776,379,122 | (分配付) (分配落) | 10,041 9,994 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成21年12月17日) | 28,016,169,327 27,882,186,607 | (分配付) (分配落) | 9,828 9,781 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成22年 1月18日) | 27,533,490,765 27,400,488,603 | (分配付) (分配落) | 9,730 9,683 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成22年 2月17日) | 25,893,060,255 25,762,059,591 | (分配付) (分配落) | 9,290 9,243 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成22年 3月17日) | 25,405,653,332 25,277,680,848 | (分配付) (分配落) | 9,331 9,284 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成22年 4月19日) | 24,829,910,622 24,704,486,464 | (分配付) (分配落) | 9,304 9,257 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成22年 5月17日) | 22,281,105,315 22,158,709,691 | (分配付) (分配落) | 8,556 8,509 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成22年 6月17日) | 20,804,053,529 20,686,677,542 | (分配付) (分配落) | 8,330 8,283 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 20,388,245,328 20,273,829,237 | (分配付) (分配落) | 8,375 8,328 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成22年 8月17日) | 19,626,522,413 19,514,568,788 | (分配付) (分配落) | 8,240 8,193 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成22年 9月17日) | 19,521,615,090 19,411,709,490 | (分配付) (分配落) | 8,348 8,301 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成22年10月18日) | 19,416,622,169 19,308,682,718 | (分配付) (分配落) | 8,455 8,408 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成22年11月17日) | 18,503,175,362 18,396,788,803 | (分配付) (分配落) | 8,174 8,127 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成22年12月17日) | 17,400,842,923 17,296,941,113 | (分配付) (分配落) | 7,871 7,824 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 16,950,129,421 16,848,172,973 | (分配付) (分配落) | 7,814 7,767 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成23年 2月17日) | 16,529,858,046 16,431,334,175 | (分配付) (分配落) | 7,885 7,838 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成23年 3月17日) | 15,753,032,169 15,656,763,555 | (分配付) (分配落) | 7,691 7,644 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成23年 4月18日) | 16,520,516,777 16,425,411,630 | (分配付) (分配落) | 8,164 8,117 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成23年 5月17日) | 15,762,384,449 15,668,384,384 | (分配付) (分配落) | 7,881 7,834 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成23年 6月17日) | 15,304,983,369 15,213,337,402 | (分配付) (分配落) | 7,849 7,802 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 14,276,104,784 14,186,753,432 | (分配付) (分配落) | 7,509 7,462 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成23年 8月17日) | 14,282,712,933 14,194,797,991 | (分配付) (分配落) | 7,636 7,589 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 13,007,746,628 12,923,316,202 | (分配付) (分配落) | 7,241 7,194 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成23年10月17日) | 12,523,548,984 12,442,276,752 | (分配付) (分配落) | 7,242 7,195 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成23年11月17日) | 11,231,610,845 11,153,765,786 | (分配付) (分配落) | 6,781 6,734 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成23年12月19日) | 10,844,551,088 10,769,828,304 | (分配付) (分配落) | 6,821 6,774 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成24年 1月17日) | 10,086,148,902 10,014,013,239 | (分配付) (分配落) | 6,572 6,525 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成24年 2月17日) | 10,396,764,231 10,327,555,600 | (分配付) (分配落) | 7,061 7,014 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成24年 3月19日) | 10,815,082,947 10,747,424,711 | (分配付) (分配落) | 7,513 7,466 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成24年 4月17日) | 10,090,837,681 10,024,221,841 | (分配付) (分配落) | 7,119 7,072 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成24年 5月17日) | 9,645,440,308 9,579,658,434 | (分配付) (分配落) | 6,891 6,844 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 9,294,612,585 9,229,913,044 | (分配付) (分配落) | 6,752 6,705 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 8,915,870,515 8,851,920,852 | (分配付) (分配落) | 6,553 6,506 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成24年 8月17日) | 8,839,268,733 8,776,335,742 | (分配付) (分配落) | 6,601 6,554 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 9,148,498,670 9,086,480,604 | (分配付) (分配落) | 6,933 6,886 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成24年10月17日) | 9,113,094,506 9,051,774,860 | (分配付) (分配落) | 6,985 6,938 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成24年11月19日) | 9,006,888,955 8,946,740,477 | (分配付) (分配落) | 7,038 6,991 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成24年12月17日) | 9,261,825,427 9,203,977,494 | (分配付) (分配落) | 7,525 7,478 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成25年 1月17日) | 9,656,413,294 9,599,609,762 | (分配付) (分配落) | 7,990 7,943 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 9,498,920,861 9,445,659,511 | (分配付) (分配落) | 8,382 8,335 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 8,976,859,634 8,925,492,587 | (分配付) (分配落) | 8,214 8,167 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成25年 4月17日) | 9,171,398,009 9,121,957,988 | (分配付) (分配落) | 8,719 8,672 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成25年 5月17日) | 9,031,620,446 8,984,042,679 | (分配付) (分配落) | 8,922 8,875 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 8,264,259,197 8,217,968,309 | (分配付) (分配落) | 8,391 8,344 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成25年 7月17日) | 8,289,860,419 8,244,534,161 | (分配付) (分配落) | 8,596 8,549 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 8,060,104,739 8,015,523,181 | (分配付) (分配落) | 8,497 8,450 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 7,979,175,117 7,935,264,422 | (分配付) (分配落) | 8,541 8,494 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成25年10月17日) | 8,024,651,091 7,981,072,445 | (分配付) (分配落) | 8,655 8,608 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成25年11月18日) | 8,066,705,233 8,023,716,791 | (分配付) (分配落) | 8,819 8,772 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成25年12月17日) | 7,920,076,890 7,879,591,793 | (分配付) (分配落) | 9,195 9,148 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成26年 1月17日) | 7,694,261,294 7,655,095,682 | (分配付) (分配落) | 9,233 9,186 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 7,493,825,379 7,455,038,910 | (分配付) (分配落) | 9,081 9,034 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 7,576,289,740 7,537,808,704 | (分配付) (分配落) | 9,254 9,207 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成26年 4月17日) | 7,520,418,225 7,482,542,617 | (分配付) (分配落) | 9,332 9,285 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 7,337,149,150 7,299,692,606 | (分配付) (分配落) | 9,207 9,160 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成26年 6月17日) | 7,234,671,607 7,197,625,347 | (分配付) (分配落) | 9,179 9,132 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成26年 7月17日) | 7,097,148,321 7,060,688,321 | (分配付) (分配落) | 9,149 9,102 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 7,069,978,352 7,033,952,811 | (分配付) (分配落) | 9,224 9,177 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成26年 9月17日) | 6,996,744,869 6,961,300,048 | (分配付) (分配落) | 9,278 9,231 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成26年10月17日) | 6,724,447,733 6,689,771,208 | (分配付) (分配落) | 9,114 9,067 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成26年11月17日) | 7,060,241,881 7,026,283,150 | (分配付) (分配落) | 9,772 9,725 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成26年12月17日) | 7,053,466,824 7,019,946,022 | (分配付) (分配落) | 9,890 9,843 | (分配付) (分配落) |
| 第142計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 6,558,086,992 6,524,952,672 | (分配付) (分配落) | 9,302 9,255 | (分配付) (分配落) |
| 第143計算期間末日 (平成27年 2月17日) | 6,382,555,106 6,350,054,133 | (分配付) (分配落) | 9,230 9,183 | (分配付) (分配落) |
| 第144計算期間末日 (平成27年 3月17日) | 6,062,489,085 6,030,664,019 | (分配付) (分配落) | 8,953 8,906 | (分配付) (分配落) |
| 第145計算期間末日 (平成27年 4月17日) | 5,976,406,925 5,944,901,024 | (分配付) (分配落) | 8,916 8,869 | (分配付) (分配落) |
| 第146計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 6,039,379,804 6,008,210,380 | (分配付) (分配落) | 9,107 9,060 | (分配付) (分配落) |
| 第147計算期間末日 (平成27年 6月17日) | 5,826,821,916 5,796,265,153 | (分配付) (分配落) | 8,962 8,915 | (分配付) (分配落) |
| 第148計算期間末日 (平成27年 7月17日) | 5,605,538,572 5,575,541,665 | (分配付) (分配落) | 8,783 8,736 | (分配付) (分配落) |
| 第149計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 5,671,326,027 5,652,477,094 | (分配付) (分配落) | 9,026 8,996 | (分配付) (分配落) |
| 第150計算期間末日 (平成27年 9月17日) | 5,431,415,398 5,412,892,342 | (分配付) (分配落) | 8,797 8,767 | (分配付) (分配落) |
| 第151計算期間末日 (平成27年10月19日) | 5,427,741,317 5,409,397,952 | (分配付) (分配落) | 8,877 8,847 | (分配付) (分配落) |
| 第152計算期間末日 (平成27年11月17日) | 5,206,557,093 5,188,406,634 | (分配付) (分配落) | 8,606 8,576 | (分配付) (分配落) |
| 第153計算期間末日 (平成27年12月17日) | 5,128,684,812 5,110,837,442 | (分配付) (分配落) | 8,621 8,591 | (分配付) (分配落) |
| 第154計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 4,866,661,118 4,849,072,361 | (分配付) (分配落) | 8,301 8,271 | (分配付) (分配落) |
| 第155計算期間末日 (平成28年 2月17日) | 4,843,183,171 4,825,708,875 | (分配付) (分配落) | 8,315 8,285 | (分配付) (分配落) |
| 第156計算期間末日 (平成28年 3月17日) | 4,791,237,942 4,773,890,348 | (分配付) (分配落) | 8,286 8,256 | (分配付) (分配落) |
| 第157計算期間末日 (平成28年 4月18日) | 4,631,226,950 4,613,947,820 | (分配付) (分配落) | 8,041 8,011 | (分配付) (分配落) |
| 第158計算期間末日 (平成28年 5月17日) | 4,598,158,012 4,581,047,559 | (分配付) (分配落) | 8,062 8,032 | (分配付) (分配落) |
| 第159計算期間末日 (平成28年 6月17日) | 4,389,100,813 4,372,128,289 | (分配付) (分配落) | 7,758 7,728 | (分配付) (分配落) |
| 第160計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 4,359,953,078 4,343,159,328 | (分配付) (分配落) | 7,789 7,759 | (分配付) (分配落) |
| 第161計算期間末日 (平成28年 8月17日) | 4,180,831,248 4,164,216,827 | (分配付) (分配落) | 7,549 7,519 | (分配付) (分配落) |
| 第162計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 4,084,020,592 4,067,634,736 | (分配付) (分配落) | 7,477 7,447 | (分配付) (分配落) |
| 第163計算期間末日 (平成28年10月17日) | 4,040,276,827 4,024,027,433 | (分配付) (分配落) | 7,459 7,429 | (分配付) (分配落) |
| 第164計算期間末日 (平成28年11月17日) | 3,944,948,493 3,928,859,275 | (分配付) (分配落) | 7,356 7,326 | (分配付) (分配落) |
| 第165計算期間末日 (平成28年12月19日) | 4,112,540,542 4,104,575,524 | (分配付) (分配落) | 7,745 7,730 | (分配付) (分配落) |
| 第166計算期間末日 (平成29年 1月17日) | 3,964,750,678 3,956,917,437 | (分配付) (分配落) | 7,592 7,577 | (分配付) (分配落) |
| 第167計算期間末日 (平成29年 2月17日) | 3,834,202,754 3,826,526,744 | (分配付) (分配落) | 7,493 7,478 | (分配付) (分配落) |
| 第168計算期間末日 (平成29年 3月17日) | 3,781,234,780 3,773,662,948 | (分配付) (分配落) | 7,491 7,476 | (分配付) (分配落) |
| 第169計算期間末日 (平成29年 4月17日) | 3,539,859,243 3,532,420,166 | (分配付) (分配落) | 7,138 7,123 | (分配付) (分配落) |
| 第170計算期間末日 (平成29年 5月17日) | 3,803,507,314 3,796,107,460 | (分配付) (分配落) | 7,710 7,695 | (分配付) (分配落) |
| 第171計算期間末日 (平成29年 6月19日) | 3,787,694,469 3,780,365,632 | (分配付) (分配落) | 7,752 7,737 | (分配付) (分配落) |
| 第172計算期間末日 (平成29年 7月18日) | 3,800,955,598 3,793,758,496 | (分配付) (分配落) | 7,922 7,907 | (分配付) (分配落) |
| 第173計算期間末日 (平成29年 8月17日) | 3,752,717,083 3,745,681,398 | (分配付) (分配落) | 8,001 7,986 | (分配付) (分配落) |
| 第174計算期間末日 (平成29年 9月19日) | 3,807,079,489 3,800,120,782 | (分配付) (分配落) | 8,206 8,191 | (分配付) (分配落) |
| 第175計算期間末日 (平成29年10月17日) | 3,742,121,381 3,735,247,079 | (分配付) (分配落) | 8,165 8,150 | (分配付) (分配落) |
| 第176計算期間末日 (平成29年11月17日) | 3,718,068,237 3,711,292,645 | (分配付) (分配落) | 8,231 8,216 | (分配付) (分配落) |
| 第177計算期間末日 (平成29年12月18日) | 3,689,883,265 3,683,155,455 | (分配付) (分配落) | 8,227 8,212 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 4,105,913,386 | 7,783 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,869,863,914 | 7,508 | ||
| 2月末日 | 3,785,442,346 | 7,407 | ||
| 3月末日 | 3,690,692,275 | 7,405 | ||
| 4月末日 | 3,706,678,290 | 7,487 | ||
| 5月末日 | 3,782,395,959 | 7,693 | ||
| 6月末日 | 3,805,898,866 | 7,886 | ||
| 7月末日 | 3,784,119,816 | 7,966 | ||
| 8月末日 | 3,790,148,210 | 8,119 | ||
| 9月末日 | 3,754,963,589 | 8,146 | ||
| 10月末日 | 3,697,458,860 | 8,148 | ||
| 11月末日 | 3,693,410,734 | 8,209 | ||
| 12月末日 | 3,692,904,610 | 8,284 | ||
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