有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第100計算期間末日 | (平成23年 7月19日) | 14,186,753,432 | 14,276,104,784 | 7,462 | 7,509 |
| 第101計算期間末日 | (平成23年 8月17日) | 14,194,797,991 | 14,282,712,933 | 7,589 | 7,636 |
| 第102計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 12,923,316,202 | 13,007,746,628 | 7,194 | 7,241 |
| 第103計算期間末日 | (平成23年10月17日) | 12,442,276,752 | 12,523,548,984 | 7,195 | 7,242 |
| 第104計算期間末日 | (平成23年11月17日) | 11,153,765,786 | 11,231,610,845 | 6,734 | 6,781 |
| 第105計算期間末日 | (平成23年12月19日) | 10,769,828,304 | 10,844,551,088 | 6,774 | 6,821 |
| 第106計算期間末日 | (平成24年 1月17日) | 10,014,013,239 | 10,086,148,902 | 6,525 | 6,572 |
| 第107計算期間末日 | (平成24年 2月17日) | 10,327,555,600 | 10,396,764,231 | 7,014 | 7,061 |
| 第108計算期間末日 | (平成24年 3月19日) | 10,747,424,711 | 10,815,082,947 | 7,466 | 7,513 |
| 第109計算期間末日 | (平成24年 4月17日) | 10,024,221,841 | 10,090,837,681 | 7,072 | 7,119 |
| 第110計算期間末日 | (平成24年 5月17日) | 9,579,658,434 | 9,645,440,308 | 6,844 | 6,891 |
| 第111計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 9,229,913,044 | 9,294,612,585 | 6,705 | 6,752 |
| 第112計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 8,851,920,852 | 8,915,870,515 | 6,506 | 6,553 |
| 第113計算期間末日 | (平成24年 8月17日) | 8,776,335,742 | 8,839,268,733 | 6,554 | 6,601 |
| 第114計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 9,086,480,604 | 9,148,498,670 | 6,886 | 6,933 |
| 第115計算期間末日 | (平成24年10月17日) | 9,051,774,860 | 9,113,094,506 | 6,938 | 6,985 |
| 第116計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 8,946,740,477 | 9,006,888,955 | 6,991 | 7,038 |
| 第117計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 9,203,977,494 | 9,261,825,427 | 7,478 | 7,525 |
| 第118計算期間末日 | (平成25年 1月17日) | 9,599,609,762 | 9,656,413,294 | 7,943 | 7,990 |
| 第119計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 9,445,659,511 | 9,498,920,861 | 8,335 | 8,382 |
| 第120計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 8,925,492,587 | 8,976,859,634 | 8,167 | 8,214 |
| 第121計算期間末日 | (平成25年 4月17日) | 9,121,957,988 | 9,171,398,009 | 8,672 | 8,719 |
| 第122計算期間末日 | (平成25年 5月17日) | 8,984,042,679 | 9,031,620,446 | 8,875 | 8,922 |
| 第123計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 8,217,968,309 | 8,264,259,197 | 8,344 | 8,391 |
| 第124計算期間末日 | (平成25年 7月17日) | 8,244,534,161 | 8,289,860,419 | 8,549 | 8,596 |
| 第125計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 8,015,523,181 | 8,060,104,739 | 8,450 | 8,497 |
| 第126計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 7,935,264,422 | 7,979,175,117 | 8,494 | 8,541 |
| 第127計算期間末日 | (平成25年10月17日) | 7,981,072,445 | 8,024,651,091 | 8,608 | 8,655 |
| 第128計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 8,023,716,791 | 8,066,705,233 | 8,772 | 8,819 |
| 第129計算期間末日 | (平成25年12月17日) | 7,879,591,793 | 7,920,076,890 | 9,148 | 9,195 |
| 第130計算期間末日 | (平成26年 1月17日) | 7,655,095,682 | 7,694,261,294 | 9,186 | 9,233 |
| 第131計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 7,455,038,910 | 7,493,825,379 | 9,034 | 9,081 |
| 第132計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 7,537,808,704 | 7,576,289,740 | 9,207 | 9,254 |
| 第133計算期間末日 | (平成26年 4月17日) | 7,482,542,617 | 7,520,418,225 | 9,285 | 9,332 |
| 第134計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 7,299,692,606 | 7,337,149,150 | 9,160 | 9,207 |
| 第135計算期間末日 | (平成26年 6月17日) | 7,197,625,347 | 7,234,671,607 | 9,132 | 9,179 |
| 第136計算期間末日 | (平成26年 7月17日) | 7,060,688,321 | 7,097,148,321 | 9,102 | 9,149 |
| 第137計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 7,033,952,811 | 7,069,978,352 | 9,177 | 9,224 |
| 第138計算期間末日 | (平成26年 9月17日) | 6,961,300,048 | 6,996,744,869 | 9,231 | 9,278 |
| 第139計算期間末日 | (平成26年10月17日) | 6,689,771,208 | 6,724,447,733 | 9,067 | 9,114 |
| 第140計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 7,026,283,150 | 7,060,241,881 | 9,725 | 9,772 |
| 第141計算期間末日 | (平成26年12月17日) | 7,019,946,022 | 7,053,466,824 | 9,843 | 9,890 |
| 第142計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 6,524,952,672 | 6,558,086,992 | 9,255 | 9,302 |
| 第143計算期間末日 | (平成27年 2月17日) | 6,350,054,133 | 6,382,555,106 | 9,183 | 9,230 |
| 第144計算期間末日 | (平成27年 3月17日) | 6,030,664,019 | 6,062,489,085 | 8,906 | 8,953 |
| 第145計算期間末日 | (平成27年 4月17日) | 5,944,901,024 | 5,976,406,925 | 8,869 | 8,916 |
| 第146計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 6,008,210,380 | 6,039,379,804 | 9,060 | 9,107 |
| 第147計算期間末日 | (平成27年 6月17日) | 5,796,265,153 | 5,826,821,916 | 8,915 | 8,962 |
| 第148計算期間末日 | (平成27年 7月17日) | 5,575,541,665 | 5,605,538,572 | 8,736 | 8,783 |
| 第149計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 5,652,477,094 | 5,671,326,027 | 8,996 | 9,026 |
| 第150計算期間末日 | (平成27年 9月17日) | 5,412,892,342 | 5,431,415,398 | 8,767 | 8,797 |
| 第151計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 5,409,397,952 | 5,427,741,317 | 8,847 | 8,877 |
| 第152計算期間末日 | (平成27年11月17日) | 5,188,406,634 | 5,206,557,093 | 8,576 | 8,606 |
| 第153計算期間末日 | (平成27年12月17日) | 5,110,837,442 | 5,128,684,812 | 8,591 | 8,621 |
| 第154計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 4,849,072,361 | 4,866,661,118 | 8,271 | 8,301 |
| 第155計算期間末日 | (平成28年 2月17日) | 4,825,708,875 | 4,843,183,171 | 8,285 | 8,315 |
| 第156計算期間末日 | (平成28年 3月17日) | 4,773,890,348 | 4,791,237,942 | 8,256 | 8,286 |
| 第157計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 4,613,947,820 | 4,631,226,950 | 8,011 | 8,041 |
| 第158計算期間末日 | (平成28年 5月17日) | 4,581,047,559 | 4,598,158,012 | 8,032 | 8,062 |
| 第159計算期間末日 | (平成28年 6月17日) | 4,372,128,289 | 4,389,100,813 | 7,728 | 7,758 |
| 第160計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 4,343,159,328 | 4,359,953,078 | 7,759 | 7,789 |
| 第161計算期間末日 | (平成28年 8月17日) | 4,164,216,827 | 4,180,831,248 | 7,519 | 7,549 |
| 第162計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 4,067,634,736 | 4,084,020,592 | 7,447 | 7,477 |
| 第163計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 4,024,027,433 | 4,040,276,827 | 7,429 | 7,459 |
| 第164計算期間末日 | (平成28年11月17日) | 3,928,859,275 | 3,944,948,493 | 7,326 | 7,356 |
| 第165計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 4,104,575,524 | 4,112,540,542 | 7,730 | 7,745 |
| 第166計算期間末日 | (平成29年 1月17日) | 3,956,917,437 | 3,964,750,678 | 7,577 | 7,592 |
| 第167計算期間末日 | (平成29年 2月17日) | 3,826,526,744 | 3,834,202,754 | 7,478 | 7,493 |
| 第168計算期間末日 | (平成29年 3月17日) | 3,773,662,948 | 3,781,234,780 | 7,476 | 7,491 |
| 第169計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 3,532,420,166 | 3,539,859,243 | 7,123 | 7,138 |
| 第170計算期間末日 | (平成29年 5月17日) | 3,796,107,460 | 3,803,507,314 | 7,695 | 7,710 |
| 第171計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 3,780,365,632 | 3,787,694,469 | 7,737 | 7,752 |
| 第172計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 3,793,758,496 | 3,800,955,598 | 7,907 | 7,922 |
| 第173計算期間末日 | (平成29年 8月17日) | 3,745,681,398 | 3,752,717,083 | 7,986 | 8,001 |
| 第174計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 3,800,120,782 | 3,807,079,489 | 8,191 | 8,206 |
| 第175計算期間末日 | (平成29年10月17日) | 3,735,247,079 | 3,742,121,381 | 8,150 | 8,165 |
| 第176計算期間末日 | (平成29年11月17日) | 3,711,292,645 | 3,718,068,237 | 8,216 | 8,231 |
| 第177計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 3,683,155,455 | 3,689,883,265 | 8,212 | 8,227 |
| 第178計算期間末日 | (平成30年 1月17日) | 3,667,092,883 | 3,673,725,343 | 8,294 | 8,309 |
| 第179計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 3,527,885,079 | 3,534,485,863 | 8,017 | 8,032 |
| 第180計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 3,462,083,890 | 3,468,622,636 | 7,942 | 7,957 |
| 第181計算期間末日 | (平成30年 4月17日) | 3,514,134,910 | 3,520,619,662 | 8,129 | 8,144 |
| 第182計算期間末日 | (平成30年 5月17日) | 3,381,396,294 | 3,387,826,593 | 7,888 | 7,903 |
| 第183計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 3,281,683,572 | 3,288,048,875 | 7,733 | 7,748 |
| 第184計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 3,351,217,483 | 3,357,525,199 | 7,969 | 7,984 |
| 第185計算期間末日 | (平成30年 8月17日) | 3,122,485,065 | 3,128,685,625 | 7,554 | 7,569 |
| 第186計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 3,215,733,203 | 3,221,916,700 | 7,801 | 7,816 |
| 第187計算期間末日 | (平成30年10月17日) | 3,127,590,359 | 3,133,712,068 | 7,664 | 7,679 |
| 第188計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 3,067,585,088 | 3,073,655,021 | 7,581 | 7,596 |
| 第189計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 3,065,638,120 | 3,071,645,520 | 7,655 | 7,670 |
| 第190計算期間末日 | (平成31年 1月17日) | 2,954,460,851 | 2,960,423,320 | 7,433 | 7,448 |
| 第191計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 2,926,976,090 | 2,932,833,159 | 7,496 | 7,511 |
| 第192計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 2,961,453,015 | 2,967,283,962 | 7,618 | 7,633 |
| 第193計算期間末日 | (平成31年 4月17日) | 2,957,146,897 | 2,962,952,086 | 7,641 | 7,656 |
| 第194計算期間末日 | (令和 1年 5月17日) | 2,884,151,190 | 2,889,950,736 | 7,460 | 7,475 |
| 第195計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 2,882,658,168 | 2,888,400,741 | 7,530 | 7,545 |
| 第196計算期間末日 | (令和 1年 7月17日) | 2,896,894,665 | 2,902,619,809 | 7,590 | 7,605 |
| 第197計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 2,883,329,563 | 2,889,028,586 | 7,589 | 7,604 |
| 第198計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 2,871,429,360 | 2,877,102,607 | 7,592 | 7,607 |
| 第199計算期間末日 | (令和 1年10月17日) | 2,848,767,374 | 2,854,368,785 | 7,629 | 7,644 |
| 第200計算期間末日 | (令和 1年11月18日) | 2,778,576,229 | 2,784,119,124 | 7,519 | 7,534 |
| 第201計算期間末日 | (令和 1年12月17日) | 2,798,517,663 | 2,804,045,848 | 7,593 | 7,608 |
| 第202計算期間末日 | (令和 2年 1月17日) | 2,766,519,865 | 2,771,989,708 | 7,587 | 7,602 |
| 第203計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 2,719,937,070 | 2,725,388,238 | 7,484 | 7,499 |
| 第204計算期間末日 | (令和 2年 3月17日) | 2,595,287,120 | 2,600,653,997 | 7,254 | 7,269 |
| 第205計算期間末日 | (令和 2年 4月17日) | 2,550,776,717 | 2,556,125,808 | 7,153 | 7,168 |
| 第206計算期間末日 | (令和 2年 5月18日) | 2,522,225,616 | 2,527,571,652 | 7,077 | 7,092 |
| 第207計算期間末日 | (令和 2年 6月17日) | 2,646,264,019 | 2,651,599,565 | 7,440 | 7,455 |
| 第208計算期間末日 | (令和 2年 7月17日) | 2,653,831,693 | 2,659,085,454 | 7,577 | 7,592 |
| 第209計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 2,723,019,839 | 2,728,239,462 | 7,825 | 7,840 |
| 第210計算期間末日 | (令和 2年 9月17日) | 2,666,721,050 | 2,671,915,141 | 7,701 | 7,716 |
| 第211計算期間末日 | (令和 2年10月19日) | 2,683,697,818 | 2,688,868,711 | 7,785 | 7,800 |
| 第212計算期間末日 | (令和 2年11月17日) | 2,662,932,980 | 2,668,071,916 | 7,773 | 7,788 |
| 第213計算期間末日 | (令和 2年12月17日) | 2,693,259,817 | 2,698,367,152 | 7,910 | 7,925 |
| 第214計算期間末日 | (令和 3年 1月18日) | 2,657,415,662 | 2,662,510,689 | 7,824 | 7,839 |
| 第215計算期間末日 | (令和 3年 2月17日) | 2,667,677,481 | 2,672,758,021 | 7,876 | 7,891 |
| 第216計算期間末日 | (令和 3年 3月17日) | 2,650,495,852 | 2,655,515,563 | 7,920 | 7,935 |
| 第217計算期間末日 | (令和 3年 4月19日) | 2,610,033,599 | 2,615,026,658 | 7,841 | 7,856 |
| 第218計算期間末日 | (令和 3年 5月17日) | 2,604,021,219 | 2,608,990,581 | 7,860 | 7,875 |
| 第219計算期間末日 | (令和 3年 6月17日) | 2,603,629,512 | 2,608,540,095 | 7,953 | 7,968 |
| 令和 2年 6月末日 | 2,634,797,268 | ― | 7,501 | ― | |
| 7月末日 | 2,712,720,698 | ― | 7,762 | ― | |
| 8月末日 | 2,692,780,582 | ― | 7,762 | ― | |
| 9月末日 | 2,688,827,341 | ― | 7,774 | ― | |
| 10月末日 | 2,647,918,592 | ― | 7,688 | ― | |
| 11月末日 | 2,675,062,757 | ― | 7,822 | ― | |
| 12月末日 | 2,709,117,187 | ― | 7,965 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,677,104,124 | ― | 7,879 | ― | |
| 2月末日 | 2,644,160,477 | ― | 7,824 | ― | |
| 3月末日 | 2,630,442,011 | ― | 7,868 | ― | |
| 4月末日 | 2,623,848,534 | ― | 7,905 | ― | |
| 5月末日 | 2,641,179,439 | ― | 7,982 | ― | |
| 6月末日 | 2,546,853,740 | ― | 7,846 | ― | |
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