有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第16計算期間末日 (平成16年 7月20日) | 30,088,129,408 29,976,485,860 | (分配付) (分配落) | 10,780 10,740 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成16年 8月17日) | 31,305,275,496 31,191,291,698 | (分配付) (分配落) | 10,986 10,946 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成16年 9月17日) | 31,667,309,129 31,549,155,561 | (分配付) (分配落) | 10,721 10,681 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成16年10月18日) | 32,914,672,609 32,795,377,297 | (分配付) (分配落) | 11,036 10,996 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成16年11月17日) | 33,331,775,649 33,211,988,228 | (分配付) (分配落) | 11,130 11,090 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成16年12月17日) | 33,453,383,072 33,336,265,158 | (分配付) (分配落) | 11,426 11,386 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成17年 1月17日) | 31,964,576,926 31,848,490,069 | (分配付) (分配落) | 11,014 10,974 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成17年 2月17日) | 33,750,768,867 33,631,716,316 | (分配付) (分配落) | 11,340 11,300 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成17年 3月17日) | 34,072,380,251 33,952,822,974 | (分配付) (分配落) | 11,400 11,360 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成17年 4月18日) | 34,274,665,229 34,154,540,850 | (分配付) (分配落) | 11,413 11,373 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成17年 5月17日) | 33,748,953,160 33,627,990,627 | (分配付) (分配落) | 11,160 11,120 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成17年 6月17日) | 33,794,470,432 33,670,535,965 | (分配付) (分配落) | 10,907 10,867 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成17年 7月19日) | 36,078,034,958 35,949,038,708 | (分配付) (分配落) | 11,187 11,147 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成17年 8月17日) | 36,537,137,336 36,400,236,851 | (分配付) (分配落) | 11,209 11,167 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成17年 9月20日) | 37,294,071,076 37,155,193,501 | (分配付) (分配落) | 11,279 11,237 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成17年10月17日) | 38,361,158,700 38,219,252,496 | (分配付) (分配落) | 11,354 11,312 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成17年11月17日) | 38,497,903,740 38,354,734,242 | (分配付) (分配落) | 11,294 11,252 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成17年12月19日) | 39,161,967,465 39,016,915,380 | (分配付) (分配落) | 11,339 11,297 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成18年 1月17日) | 39,612,549,825 39,466,696,358 | (分配付) (分配落) | 11,407 11,365 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成18年 2月17日) | 38,992,658,125 38,847,568,115 | (分配付) (分配落) | 11,287 11,245 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成18年 3月17日) | 39,091,555,038 38,946,329,039 | (分配付) (分配落) | 11,305 11,263 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成18年 4月17日) | 39,003,256,958 38,857,355,855 | (分配付) (分配落) | 11,228 11,186 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成18年 5月17日) | 37,994,098,907 37,848,434,021 | (分配付) (分配落) | 10,955 10,913 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成18年 6月19日) | 39,180,192,012 39,035,102,816 | (分配付) (分配落) | 11,342 11,300 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成18年 7月18日) | 38,988,255,755 38,844,105,229 | (分配付) (分配落) | 11,360 11,318 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成18年 8月17日) | 39,442,362,953 39,298,853,072 | (分配付) (分配落) | 11,543 11,501 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成18年 9月19日) | 39,266,055,499 39,125,131,867 | (分配付) (分配落) | 11,703 11,661 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成18年10月17日) | 39,158,716,932 39,017,348,753 | (分配付) (分配落) | 11,634 11,592 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成18年11月17日) | 40,149,576,541 40,007,104,128 | (分配付) (分配落) | 11,836 11,794 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成18年12月18日) | 40,610,266,633 40,468,600,682 | (分配付) (分配落) | 12,040 11,998 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 1月17日) | 40,396,816,735 40,255,298,115 | (分配付) (分配落) | 11,989 11,947 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成19年 2月19日) | 39,845,221,516 39,689,644,953 | (分配付) (分配落) | 12,037 11,990 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成19年 3月19日) | 39,292,741,377 39,138,657,199 | (分配付) (分配落) | 11,985 11,938 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成19年 4月17日) | 40,232,776,272 40,078,048,580 | (分配付) (分配落) | 12,221 12,174 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成19年 5月17日) | 40,339,835,954 40,185,364,793 | (分配付) (分配落) | 12,274 12,227 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成19年 6月18日) | 39,873,414,226 39,719,213,021 | (分配付) (分配落) | 12,153 12,106 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成19年 7月17日) | 40,390,073,372 40,236,625,206 | (分配付) (分配落) | 12,371 12,324 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成19年 8月17日) | 37,484,528,949 37,330,674,499 | (分配付) (分配落) | 11,451 11,404 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 39,401,486,012 39,246,937,580 | (分配付) (分配落) | 11,982 11,935 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成19年10月17日) | 40,277,108,878 40,122,537,642 | (分配付) (分配落) | 12,247 12,200 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成19年11月19日) | 40,391,635,988 40,236,735,188 | (分配付) (分配落) | 12,256 12,209 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成19年12月17日) | 40,112,554,851 39,957,353,519 | (分配付) (分配落) | 12,147 12,100 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成20年 1月17日) | 39,381,872,805 39,225,718,251 | (分配付) (分配落) | 11,853 11,806 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成20年 2月18日) | 39,864,546,653 39,707,803,260 | (分配付) (分配落) | 11,954 11,907 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 38,770,856,224 38,614,080,940 | (分配付) (分配落) | 11,623 11,576 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成20年 4月17日) | 40,057,038,055 39,901,096,808 | (分配付) (分配落) | 12,073 12,026 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成20年 5月19日) | 39,529,198,519 39,373,706,622 | (分配付) (分配落) | 11,948 11,901 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成20年 6月17日) | 39,583,396,524 39,428,359,447 | (分配付) (分配落) | 12,000 11,953 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成20年 7月17日) | 39,634,762,786 39,480,158,000 | (分配付) (分配落) | 12,049 12,002 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成20年 8月18日) | 39,181,337,963 39,026,703,299 | (分配付) (分配落) | 11,909 11,862 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成20年 9月17日) | 36,291,156,504 36,137,866,351 | (分配付) (分配落) | 11,127 11,080 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成20年10月17日) | 31,723,598,949 31,575,899,234 | (分配付) (分配落) | 10,095 10,048 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成20年11月17日) | 28,224,498,562 28,078,259,279 | (分配付) (分配落) | 9,071 9,024 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成20年12月17日) | 29,486,732,216 29,340,275,904 | (分配付) (分配落) | 9,463 9,416 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成21年 1月19日) | 28,618,825,808 28,472,484,821 | (分配付) (分配落) | 9,191 9,144 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成21年 2月17日) | 27,411,917,635 27,266,949,343 | (分配付) (分配落) | 8,887 8,840 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成21年 3月17日) | 29,341,410,076 29,197,435,658 | (分配付) (分配落) | 9,578 9,531 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成21年 4月17日) | 29,905,361,768 29,763,137,297 | (分配付) (分配落) | 9,883 9,836 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成21年 5月18日) | 28,841,354,111 28,699,867,352 | (分配付) (分配落) | 9,581 9,534 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成21年 6月17日) | 29,643,019,327 29,502,296,112 | (分配付) (分配落) | 9,900 9,853 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成21年 7月17日) | 29,547,411,788 29,407,495,166 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,878 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成21年 8月17日) | 29,719,357,810 29,581,277,097 | (分配付) (分配落) | 10,116 10,069 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成21年 9月17日) | 29,283,764,114 29,147,555,483 | (分配付) (分配落) | 10,105 10,058 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成21年10月19日) | 29,256,718,403 29,121,042,592 | (分配付) (分配落) | 10,135 10,088 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成21年11月17日) | 28,911,713,127 28,776,379,122 | (分配付) (分配落) | 10,041 9,994 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成21年12月17日) | 28,016,169,327 27,882,186,607 | (分配付) (分配落) | 9,828 9,781 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成22年 1月18日) | 27,533,490,765 27,400,488,603 | (分配付) (分配落) | 9,730 9,683 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成22年 2月17日) | 25,893,060,255 25,762,059,591 | (分配付) (分配落) | 9,290 9,243 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成22年 3月17日) | 25,405,653,332 25,277,680,848 | (分配付) (分配落) | 9,331 9,284 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成22年 4月19日) | 24,829,910,622 24,704,486,464 | (分配付) (分配落) | 9,304 9,257 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成22年 5月17日) | 22,281,105,315 22,158,709,691 | (分配付) (分配落) | 8,556 8,509 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成22年 6月17日) | 20,804,053,529 20,686,677,542 | (分配付) (分配落) | 8,330 8,283 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 20,388,245,328 20,273,829,237 | (分配付) (分配落) | 8,375 8,328 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成22年 8月17日) | 19,626,522,413 19,514,568,788 | (分配付) (分配落) | 8,240 8,193 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成22年 9月17日) | 19,521,615,090 19,411,709,490 | (分配付) (分配落) | 8,348 8,301 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成22年10月18日) | 19,416,622,169 19,308,682,718 | (分配付) (分配落) | 8,455 8,408 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成22年11月17日) | 18,503,175,362 18,396,788,803 | (分配付) (分配落) | 8,174 8,127 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成22年12月17日) | 17,400,842,923 17,296,941,113 | (分配付) (分配落) | 7,871 7,824 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 16,950,129,421 16,848,172,973 | (分配付) (分配落) | 7,814 7,767 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成23年 2月17日) | 16,529,858,046 16,431,334,175 | (分配付) (分配落) | 7,885 7,838 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成23年 3月17日) | 15,753,032,169 15,656,763,555 | (分配付) (分配落) | 7,691 7,644 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成23年 4月18日) | 16,520,516,777 16,425,411,630 | (分配付) (分配落) | 8,164 8,117 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成23年 5月17日) | 15,762,384,449 15,668,384,384 | (分配付) (分配落) | 7,881 7,834 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成23年 6月17日) | 15,304,983,369 15,213,337,402 | (分配付) (分配落) | 7,849 7,802 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 14,276,104,784 14,186,753,432 | (分配付) (分配落) | 7,509 7,462 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成23年 8月17日) | 14,282,712,933 14,194,797,991 | (分配付) (分配落) | 7,636 7,589 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 13,007,746,628 12,923,316,202 | (分配付) (分配落) | 7,241 7,194 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成23年10月17日) | 12,523,548,984 12,442,276,752 | (分配付) (分配落) | 7,242 7,195 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成23年11月17日) | 11,231,610,845 11,153,765,786 | (分配付) (分配落) | 6,781 6,734 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成23年12月19日) | 10,844,551,088 10,769,828,304 | (分配付) (分配落) | 6,821 6,774 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成24年 1月17日) | 10,086,148,902 10,014,013,239 | (分配付) (分配落) | 6,572 6,525 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成24年 2月17日) | 10,396,764,231 10,327,555,600 | (分配付) (分配落) | 7,061 7,014 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成24年 3月19日) | 10,815,082,947 10,747,424,711 | (分配付) (分配落) | 7,513 7,466 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成24年 4月17日) | 10,090,837,681 10,024,221,841 | (分配付) (分配落) | 7,119 7,072 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成24年 5月17日) | 9,645,440,308 9,579,658,434 | (分配付) (分配落) | 6,891 6,844 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 9,294,612,585 9,229,913,044 | (分配付) (分配落) | 6,752 6,705 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 8,915,870,515 8,851,920,852 | (分配付) (分配落) | 6,553 6,506 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成24年 8月17日) | 8,839,268,733 8,776,335,742 | (分配付) (分配落) | 6,601 6,554 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 9,148,498,670 9,086,480,604 | (分配付) (分配落) | 6,933 6,886 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成24年10月17日) | 9,113,094,506 9,051,774,860 | (分配付) (分配落) | 6,985 6,938 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成24年11月19日) | 9,006,888,955 8,946,740,477 | (分配付) (分配落) | 7,038 6,991 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成24年12月17日) | 9,261,825,427 9,203,977,494 | (分配付) (分配落) | 7,525 7,478 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成25年 1月17日) | 9,656,413,294 9,599,609,762 | (分配付) (分配落) | 7,990 7,943 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 9,498,920,861 9,445,659,511 | (分配付) (分配落) | 8,382 8,335 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 8,976,859,634 8,925,492,587 | (分配付) (分配落) | 8,214 8,167 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成25年 4月17日) | 9,171,398,009 9,121,957,988 | (分配付) (分配落) | 8,719 8,672 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成25年 5月17日) | 9,031,620,446 8,984,042,679 | (分配付) (分配落) | 8,922 8,875 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 8,264,259,197 8,217,968,309 | (分配付) (分配落) | 8,391 8,344 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成25年 7月17日) | 8,289,860,419 8,244,534,161 | (分配付) (分配落) | 8,596 8,549 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 8,060,104,739 8,015,523,181 | (分配付) (分配落) | 8,497 8,450 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 7,979,175,117 7,935,264,422 | (分配付) (分配落) | 8,541 8,494 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成25年10月17日) | 8,024,651,091 7,981,072,445 | (分配付) (分配落) | 8,655 8,608 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成25年11月18日) | 8,066,705,233 8,023,716,791 | (分配付) (分配落) | 8,819 8,772 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成25年12月17日) | 7,920,076,890 7,879,591,793 | (分配付) (分配落) | 9,195 9,148 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成26年 1月17日) | 7,694,261,294 7,655,095,682 | (分配付) (分配落) | 9,233 9,186 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 7,493,825,379 7,455,038,910 | (分配付) (分配落) | 9,081 9,034 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 7,576,289,740 7,537,808,704 | (分配付) (分配落) | 9,254 9,207 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成26年 4月17日) | 7,520,418,225 7,482,542,617 | (分配付) (分配落) | 9,332 9,285 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 7,337,149,150 7,299,692,606 | (分配付) (分配落) | 9,207 9,160 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成26年 6月17日) | 7,234,671,607 7,197,625,347 | (分配付) (分配落) | 9,179 9,132 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 8,189,708,463 | 8,397 | ||
| 7月末日 | 8,134,420,691 | 8,503 | ||
| 8月末日 | 7,941,600,680 | 8,424 | ||
| 9月末日 | 7,933,387,549 | 8,530 | ||
| 10月末日 | 8,080,271,570 | 8,800 | ||
| 11月末日 | 8,156,779,244 | 9,061 | ||
| 12月末日 | 7,784,313,198 | 9,296 | ||
| 平成26年 1月末日 | 7,532,700,634 | 9,071 | ||
| 2月末日 | 7,535,155,769 | 9,152 | ||
| 3月末日 | 7,530,802,381 | 9,286 | ||
| 4月末日 | 7,473,951,507 | 9,301 | ||
| 5月末日 | 7,246,941,659 | 9,134 | ||
| 6月末日 | 7,166,413,779 | 9,169 | ||
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