- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第64計算期間末日 | (平成20年 7月17日) | 39,480,158,000 | 39,634,762,786 | 12,002 | 12,049 |
| 第65計算期間末日 | (平成20年 8月18日) | 39,026,703,299 | 39,181,337,963 | 11,862 | 11,909 |
| 第66計算期間末日 | (平成20年 9月17日) | 36,137,866,351 | 36,291,156,504 | 11,080 | 11,127 |
| 第67計算期間末日 | (平成20年10月17日) | 31,575,899,234 | 31,723,598,949 | 10,048 | 10,095 |
| 第68計算期間末日 | (平成20年11月17日) | 28,078,259,279 | 28,224,498,562 | 9,024 | 9,071 |
| 第69計算期間末日 | (平成20年12月17日) | 29,340,275,904 | 29,486,732,216 | 9,416 | 9,463 |
| 第70計算期間末日 | (平成21年 1月19日) | 28,472,484,821 | 28,618,825,808 | 9,144 | 9,191 |
| 第71計算期間末日 | (平成21年 2月17日) | 27,266,949,343 | 27,411,917,635 | 8,840 | 8,887 |
| 第72計算期間末日 | (平成21年 3月17日) | 29,197,435,658 | 29,341,410,076 | 9,531 | 9,578 |
| 第73計算期間末日 | (平成21年 4月17日) | 29,763,137,297 | 29,905,361,768 | 9,836 | 9,883 |
| 第74計算期間末日 | (平成21年 5月18日) | 28,699,867,352 | 28,841,354,111 | 9,534 | 9,581 |
| 第75計算期間末日 | (平成21年 6月17日) | 29,502,296,112 | 29,643,019,327 | 9,853 | 9,900 |
| 第76計算期間末日 | (平成21年 7月17日) | 29,407,495,166 | 29,547,411,788 | 9,878 | 9,925 |
| 第77計算期間末日 | (平成21年 8月17日) | 29,581,277,097 | 29,719,357,810 | 10,069 | 10,116 |
| 第78計算期間末日 | (平成21年 9月17日) | 29,147,555,483 | 29,283,764,114 | 10,058 | 10,105 |
| 第79計算期間末日 | (平成21年10月19日) | 29,121,042,592 | 29,256,718,403 | 10,088 | 10,135 |
| 第80計算期間末日 | (平成21年11月17日) | 28,776,379,122 | 28,911,713,127 | 9,994 | 10,041 |
| 第81計算期間末日 | (平成21年12月17日) | 27,882,186,607 | 28,016,169,327 | 9,781 | 9,828 |
| 第82計算期間末日 | (平成22年 1月18日) | 27,400,488,603 | 27,533,490,765 | 9,683 | 9,730 |
| 第83計算期間末日 | (平成22年 2月17日) | 25,762,059,591 | 25,893,060,255 | 9,243 | 9,290 |
| 第84計算期間末日 | (平成22年 3月17日) | 25,277,680,848 | 25,405,653,332 | 9,284 | 9,331 |
| 第85計算期間末日 | (平成22年 4月19日) | 24,704,486,464 | 24,829,910,622 | 9,257 | 9,304 |
| 第86計算期間末日 | (平成22年 5月17日) | 22,158,709,691 | 22,281,105,315 | 8,509 | 8,556 |
| 第87計算期間末日 | (平成22年 6月17日) | 20,686,677,542 | 20,804,053,529 | 8,283 | 8,330 |
| 第88計算期間末日 | (平成22年 7月20日) | 20,273,829,237 | 20,388,245,328 | 8,328 | 8,375 |
| 第89計算期間末日 | (平成22年 8月17日) | 19,514,568,788 | 19,626,522,413 | 8,193 | 8,240 |
| 第90計算期間末日 | (平成22年 9月17日) | 19,411,709,490 | 19,521,615,090 | 8,301 | 8,348 |
| 第91計算期間末日 | (平成22年10月18日) | 19,308,682,718 | 19,416,622,169 | 8,408 | 8,455 |
| 第92計算期間末日 | (平成22年11月17日) | 18,396,788,803 | 18,503,175,362 | 8,127 | 8,174 |
| 第93計算期間末日 | (平成22年12月17日) | 17,296,941,113 | 17,400,842,923 | 7,824 | 7,871 |
| 第94計算期間末日 | (平成23年 1月17日) | 16,848,172,973 | 16,950,129,421 | 7,767 | 7,814 |
| 第95計算期間末日 | (平成23年 2月17日) | 16,431,334,175 | 16,529,858,046 | 7,838 | 7,885 |
| 第96計算期間末日 | (平成23年 3月17日) | 15,656,763,555 | 15,753,032,169 | 7,644 | 7,691 |
| 第97計算期間末日 | (平成23年 4月18日) | 16,425,411,630 | 16,520,516,777 | 8,117 | 8,164 |
| 第98計算期間末日 | (平成23年 5月17日) | 15,668,384,384 | 15,762,384,449 | 7,834 | 7,881 |
| 第99計算期間末日 | (平成23年 6月17日) | 15,213,337,402 | 15,304,983,369 | 7,802 | 7,849 |
| 第100計算期間末日 | (平成23年 7月19日) | 14,186,753,432 | 14,276,104,784 | 7,462 | 7,509 |
| 第101計算期間末日 | (平成23年 8月17日) | 14,194,797,991 | 14,282,712,933 | 7,589 | 7,636 |
| 第102計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 12,923,316,202 | 13,007,746,628 | 7,194 | 7,241 |
| 第103計算期間末日 | (平成23年10月17日) | 12,442,276,752 | 12,523,548,984 | 7,195 | 7,242 |
| 第104計算期間末日 | (平成23年11月17日) | 11,153,765,786 | 11,231,610,845 | 6,734 | 6,781 |
| 第105計算期間末日 | (平成23年12月19日) | 10,769,828,304 | 10,844,551,088 | 6,774 | 6,821 |
| 第106計算期間末日 | (平成24年 1月17日) | 10,014,013,239 | 10,086,148,902 | 6,525 | 6,572 |
| 第107計算期間末日 | (平成24年 2月17日) | 10,327,555,600 | 10,396,764,231 | 7,014 | 7,061 |
| 第108計算期間末日 | (平成24年 3月19日) | 10,747,424,711 | 10,815,082,947 | 7,466 | 7,513 |
| 第109計算期間末日 | (平成24年 4月17日) | 10,024,221,841 | 10,090,837,681 | 7,072 | 7,119 |
| 第110計算期間末日 | (平成24年 5月17日) | 9,579,658,434 | 9,645,440,308 | 6,844 | 6,891 |
| 第111計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 9,229,913,044 | 9,294,612,585 | 6,705 | 6,752 |
| 第112計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 8,851,920,852 | 8,915,870,515 | 6,506 | 6,553 |
| 第113計算期間末日 | (平成24年 8月17日) | 8,776,335,742 | 8,839,268,733 | 6,554 | 6,601 |
| 第114計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 9,086,480,604 | 9,148,498,670 | 6,886 | 6,933 |
| 第115計算期間末日 | (平成24年10月17日) | 9,051,774,860 | 9,113,094,506 | 6,938 | 6,985 |
| 第116計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 8,946,740,477 | 9,006,888,955 | 6,991 | 7,038 |
| 第117計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 9,203,977,494 | 9,261,825,427 | 7,478 | 7,525 |
| 第118計算期間末日 | (平成25年 1月17日) | 9,599,609,762 | 9,656,413,294 | 7,943 | 7,990 |
| 第119計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 9,445,659,511 | 9,498,920,861 | 8,335 | 8,382 |
| 第120計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 8,925,492,587 | 8,976,859,634 | 8,167 | 8,214 |
| 第121計算期間末日 | (平成25年 4月17日) | 9,121,957,988 | 9,171,398,009 | 8,672 | 8,719 |
| 第122計算期間末日 | (平成25年 5月17日) | 8,984,042,679 | 9,031,620,446 | 8,875 | 8,922 |
| 第123計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 8,217,968,309 | 8,264,259,197 | 8,344 | 8,391 |
| 第124計算期間末日 | (平成25年 7月17日) | 8,244,534,161 | 8,289,860,419 | 8,549 | 8,596 |
| 第125計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 8,015,523,181 | 8,060,104,739 | 8,450 | 8,497 |
| 第126計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 7,935,264,422 | 7,979,175,117 | 8,494 | 8,541 |
| 第127計算期間末日 | (平成25年10月17日) | 7,981,072,445 | 8,024,651,091 | 8,608 | 8,655 |
| 第128計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 8,023,716,791 | 8,066,705,233 | 8,772 | 8,819 |
| 第129計算期間末日 | (平成25年12月17日) | 7,879,591,793 | 7,920,076,890 | 9,148 | 9,195 |
| 第130計算期間末日 | (平成26年 1月17日) | 7,655,095,682 | 7,694,261,294 | 9,186 | 9,233 |
| 第131計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 7,455,038,910 | 7,493,825,379 | 9,034 | 9,081 |
| 第132計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 7,537,808,704 | 7,576,289,740 | 9,207 | 9,254 |
| 第133計算期間末日 | (平成26年 4月17日) | 7,482,542,617 | 7,520,418,225 | 9,285 | 9,332 |
| 第134計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 7,299,692,606 | 7,337,149,150 | 9,160 | 9,207 |
| 第135計算期間末日 | (平成26年 6月17日) | 7,197,625,347 | 7,234,671,607 | 9,132 | 9,179 |
| 第136計算期間末日 | (平成26年 7月17日) | 7,060,688,321 | 7,097,148,321 | 9,102 | 9,149 |
| 第137計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 7,033,952,811 | 7,069,978,352 | 9,177 | 9,224 |
| 第138計算期間末日 | (平成26年 9月17日) | 6,961,300,048 | 6,996,744,869 | 9,231 | 9,278 |
| 第139計算期間末日 | (平成26年10月17日) | 6,689,771,208 | 6,724,447,733 | 9,067 | 9,114 |
| 第140計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 7,026,283,150 | 7,060,241,881 | 9,725 | 9,772 |
| 第141計算期間末日 | (平成26年12月17日) | 7,019,946,022 | 7,053,466,824 | 9,843 | 9,890 |
| 第142計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 6,524,952,672 | 6,558,086,992 | 9,255 | 9,302 |
| 第143計算期間末日 | (平成27年 2月17日) | 6,350,054,133 | 6,382,555,106 | 9,183 | 9,230 |
| 第144計算期間末日 | (平成27年 3月17日) | 6,030,664,019 | 6,062,489,085 | 8,906 | 8,953 |
| 第145計算期間末日 | (平成27年 4月17日) | 5,944,901,024 | 5,976,406,925 | 8,869 | 8,916 |
| 第146計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 6,008,210,380 | 6,039,379,804 | 9,060 | 9,107 |
| 第147計算期間末日 | (平成27年 6月17日) | 5,796,265,153 | 5,826,821,916 | 8,915 | 8,962 |
| 第148計算期間末日 | (平成27年 7月17日) | 5,575,541,665 | 5,605,538,572 | 8,736 | 8,783 |
| 第149計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 5,652,477,094 | 5,671,326,027 | 8,996 | 9,026 |
| 第150計算期間末日 | (平成27年 9月17日) | 5,412,892,342 | 5,431,415,398 | 8,767 | 8,797 |
| 第151計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 5,409,397,952 | 5,427,741,317 | 8,847 | 8,877 |
| 第152計算期間末日 | (平成27年11月17日) | 5,188,406,634 | 5,206,557,093 | 8,576 | 8,606 |
| 第153計算期間末日 | (平成27年12月17日) | 5,110,837,442 | 5,128,684,812 | 8,591 | 8,621 |
| 第154計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 4,849,072,361 | 4,866,661,118 | 8,271 | 8,301 |
| 第155計算期間末日 | (平成28年 2月17日) | 4,825,708,875 | 4,843,183,171 | 8,285 | 8,315 |
| 第156計算期間末日 | (平成28年 3月17日) | 4,773,890,348 | 4,791,237,942 | 8,256 | 8,286 |
| 第157計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 4,613,947,820 | 4,631,226,950 | 8,011 | 8,041 |
| 第158計算期間末日 | (平成28年 5月17日) | 4,581,047,559 | 4,598,158,012 | 8,032 | 8,062 |
| 第159計算期間末日 | (平成28年 6月17日) | 4,372,128,289 | 4,389,100,813 | 7,728 | 7,758 |
| 第160計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 4,343,159,328 | 4,359,953,078 | 7,759 | 7,789 |
| 第161計算期間末日 | (平成28年 8月17日) | 4,164,216,827 | 4,180,831,248 | 7,519 | 7,549 |
| 第162計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 4,067,634,736 | 4,084,020,592 | 7,447 | 7,477 |
| 第163計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 4,024,027,433 | 4,040,276,827 | 7,429 | 7,459 |
| 第164計算期間末日 | (平成28年11月17日) | 3,928,859,275 | 3,944,948,493 | 7,326 | 7,356 |
| 第165計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 4,104,575,524 | 4,112,540,542 | 7,730 | 7,745 |
| 第166計算期間末日 | (平成29年 1月17日) | 3,956,917,437 | 3,964,750,678 | 7,577 | 7,592 |
| 第167計算期間末日 | (平成29年 2月17日) | 3,826,526,744 | 3,834,202,754 | 7,478 | 7,493 |
| 第168計算期間末日 | (平成29年 3月17日) | 3,773,662,948 | 3,781,234,780 | 7,476 | 7,491 |
| 第169計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 3,532,420,166 | 3,539,859,243 | 7,123 | 7,138 |
| 第170計算期間末日 | (平成29年 5月17日) | 3,796,107,460 | 3,803,507,314 | 7,695 | 7,710 |
| 第171計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 3,780,365,632 | 3,787,694,469 | 7,737 | 7,752 |
| 第172計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 3,793,758,496 | 3,800,955,598 | 7,907 | 7,922 |
| 第173計算期間末日 | (平成29年 8月17日) | 3,745,681,398 | 3,752,717,083 | 7,986 | 8,001 |
| 第174計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 3,800,120,782 | 3,807,079,489 | 8,191 | 8,206 |
| 第175計算期間末日 | (平成29年10月17日) | 3,735,247,079 | 3,742,121,381 | 8,150 | 8,165 |
| 第176計算期間末日 | (平成29年11月17日) | 3,711,292,645 | 3,718,068,237 | 8,216 | 8,231 |
| 第177計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 3,683,155,455 | 3,689,883,265 | 8,212 | 8,227 |
| 第178計算期間末日 | (平成30年 1月17日) | 3,667,092,883 | 3,673,725,343 | 8,294 | 8,309 |
| 第179計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 3,527,885,079 | 3,534,485,863 | 8,017 | 8,032 |
| 第180計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 3,462,083,890 | 3,468,622,636 | 7,942 | 7,957 |
| 第181計算期間末日 | (平成30年 4月17日) | 3,514,134,910 | 3,520,619,662 | 8,129 | 8,144 |
| 第182計算期間末日 | (平成30年 5月17日) | 3,381,396,294 | 3,387,826,593 | 7,888 | 7,903 |
| 第183計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 3,281,683,572 | 3,288,048,875 | 7,733 | 7,748 |
| 平成29年 6月末日 | 3,805,898,866 | ― | 7,886 | ― | |
| 7月末日 | 3,784,119,816 | ― | 7,966 | ― | |
| 8月末日 | 3,790,148,210 | ― | 8,119 | ― | |
| 9月末日 | 3,754,963,589 | ― | 8,146 | ― | |
| 10月末日 | 3,697,458,860 | ― | 8,148 | ― | |
| 11月末日 | 3,693,410,734 | ― | 8,209 | ― | |
| 12月末日 | 3,692,904,610 | ― | 8,284 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,642,716,755 | ― | 8,213 | ― | |
| 2月末日 | 3,492,962,046 | ― | 7,972 | ― | |
| 3月末日 | 3,481,237,347 | ― | 8,041 | ― | |
| 4月末日 | 3,485,685,931 | ― | 8,102 | ― | |
| 5月末日 | 3,235,605,747 | ― | 7,599 | ― | |
| 6月末日 | 3,260,828,405 | ― | 7,720 | ― | |
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