有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/12/18-2025/06/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第148計算期間末日 | (2015年 7月17日) | 5,575,541,665 | 5,605,538,572 | 8,736 | 8,783 |
| 第149計算期間末日 | (2015年 8月17日) | 5,652,477,094 | 5,671,326,027 | 8,996 | 9,026 |
| 第150計算期間末日 | (2015年 9月17日) | 5,412,892,342 | 5,431,415,398 | 8,767 | 8,797 |
| 第151計算期間末日 | (2015年10月19日) | 5,409,397,952 | 5,427,741,317 | 8,847 | 8,877 |
| 第152計算期間末日 | (2015年11月17日) | 5,188,406,634 | 5,206,557,093 | 8,576 | 8,606 |
| 第153計算期間末日 | (2015年12月17日) | 5,110,837,442 | 5,128,684,812 | 8,591 | 8,621 |
| 第154計算期間末日 | (2016年 1月18日) | 4,849,072,361 | 4,866,661,118 | 8,271 | 8,301 |
| 第155計算期間末日 | (2016年 2月17日) | 4,825,708,875 | 4,843,183,171 | 8,285 | 8,315 |
| 第156計算期間末日 | (2016年 3月17日) | 4,773,890,348 | 4,791,237,942 | 8,256 | 8,286 |
| 第157計算期間末日 | (2016年 4月18日) | 4,613,947,820 | 4,631,226,950 | 8,011 | 8,041 |
| 第158計算期間末日 | (2016年 5月17日) | 4,581,047,559 | 4,598,158,012 | 8,032 | 8,062 |
| 第159計算期間末日 | (2016年 6月17日) | 4,372,128,289 | 4,389,100,813 | 7,728 | 7,758 |
| 第160計算期間末日 | (2016年 7月19日) | 4,343,159,328 | 4,359,953,078 | 7,759 | 7,789 |
| 第161計算期間末日 | (2016年 8月17日) | 4,164,216,827 | 4,180,831,248 | 7,519 | 7,549 |
| 第162計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 4,067,634,736 | 4,084,020,592 | 7,447 | 7,477 |
| 第163計算期間末日 | (2016年10月17日) | 4,024,027,433 | 4,040,276,827 | 7,429 | 7,459 |
| 第164計算期間末日 | (2016年11月17日) | 3,928,859,275 | 3,944,948,493 | 7,326 | 7,356 |
| 第165計算期間末日 | (2016年12月19日) | 4,104,575,524 | 4,112,540,542 | 7,730 | 7,745 |
| 第166計算期間末日 | (2017年 1月17日) | 3,956,917,437 | 3,964,750,678 | 7,577 | 7,592 |
| 第167計算期間末日 | (2017年 2月17日) | 3,826,526,744 | 3,834,202,754 | 7,478 | 7,493 |
| 第168計算期間末日 | (2017年 3月17日) | 3,773,662,948 | 3,781,234,780 | 7,476 | 7,491 |
| 第169計算期間末日 | (2017年 4月17日) | 3,532,420,166 | 3,539,859,243 | 7,123 | 7,138 |
| 第170計算期間末日 | (2017年 5月17日) | 3,796,107,460 | 3,803,507,314 | 7,695 | 7,710 |
| 第171計算期間末日 | (2017年 6月19日) | 3,780,365,632 | 3,787,694,469 | 7,737 | 7,752 |
| 第172計算期間末日 | (2017年 7月18日) | 3,793,758,496 | 3,800,955,598 | 7,907 | 7,922 |
| 第173計算期間末日 | (2017年 8月17日) | 3,745,681,398 | 3,752,717,083 | 7,986 | 8,001 |
| 第174計算期間末日 | (2017年 9月19日) | 3,800,120,782 | 3,807,079,489 | 8,191 | 8,206 |
| 第175計算期間末日 | (2017年10月17日) | 3,735,247,079 | 3,742,121,381 | 8,150 | 8,165 |
| 第176計算期間末日 | (2017年11月17日) | 3,711,292,645 | 3,718,068,237 | 8,216 | 8,231 |
| 第177計算期間末日 | (2017年12月18日) | 3,683,155,455 | 3,689,883,265 | 8,212 | 8,227 |
| 第178計算期間末日 | (2018年 1月17日) | 3,667,092,883 | 3,673,725,343 | 8,294 | 8,309 |
| 第179計算期間末日 | (2018年 2月19日) | 3,527,885,079 | 3,534,485,863 | 8,017 | 8,032 |
| 第180計算期間末日 | (2018年 3月19日) | 3,462,083,890 | 3,468,622,636 | 7,942 | 7,957 |
| 第181計算期間末日 | (2018年 4月17日) | 3,514,134,910 | 3,520,619,662 | 8,129 | 8,144 |
| 第182計算期間末日 | (2018年 5月17日) | 3,381,396,294 | 3,387,826,593 | 7,888 | 7,903 |
| 第183計算期間末日 | (2018年 6月18日) | 3,281,683,572 | 3,288,048,875 | 7,733 | 7,748 |
| 第184計算期間末日 | (2018年 7月17日) | 3,351,217,483 | 3,357,525,199 | 7,969 | 7,984 |
| 第185計算期間末日 | (2018年 8月17日) | 3,122,485,065 | 3,128,685,625 | 7,554 | 7,569 |
| 第186計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 3,215,733,203 | 3,221,916,700 | 7,801 | 7,816 |
| 第187計算期間末日 | (2018年10月17日) | 3,127,590,359 | 3,133,712,068 | 7,664 | 7,679 |
| 第188計算期間末日 | (2018年11月19日) | 3,067,585,088 | 3,073,655,021 | 7,581 | 7,596 |
| 第189計算期間末日 | (2018年12月17日) | 3,065,638,120 | 3,071,645,520 | 7,655 | 7,670 |
| 第190計算期間末日 | (2019年 1月17日) | 2,954,460,851 | 2,960,423,320 | 7,433 | 7,448 |
| 第191計算期間末日 | (2019年 2月18日) | 2,926,976,090 | 2,932,833,159 | 7,496 | 7,511 |
| 第192計算期間末日 | (2019年 3月18日) | 2,961,453,015 | 2,967,283,962 | 7,618 | 7,633 |
| 第193計算期間末日 | (2019年 4月17日) | 2,957,146,897 | 2,962,952,086 | 7,641 | 7,656 |
| 第194計算期間末日 | (2019年 5月17日) | 2,884,151,190 | 2,889,950,736 | 7,460 | 7,475 |
| 第195計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 2,882,658,168 | 2,888,400,741 | 7,530 | 7,545 |
| 第196計算期間末日 | (2019年 7月17日) | 2,896,894,665 | 2,902,619,809 | 7,590 | 7,605 |
| 第197計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 2,883,329,563 | 2,889,028,586 | 7,589 | 7,604 |
| 第198計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 2,871,429,360 | 2,877,102,607 | 7,592 | 7,607 |
| 第199計算期間末日 | (2019年10月17日) | 2,848,767,374 | 2,854,368,785 | 7,629 | 7,644 |
| 第200計算期間末日 | (2019年11月18日) | 2,778,576,229 | 2,784,119,124 | 7,519 | 7,534 |
| 第201計算期間末日 | (2019年12月17日) | 2,798,517,663 | 2,804,045,848 | 7,593 | 7,608 |
| 第202計算期間末日 | (2020年 1月17日) | 2,766,519,865 | 2,771,989,708 | 7,587 | 7,602 |
| 第203計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 2,719,937,070 | 2,725,388,238 | 7,484 | 7,499 |
| 第204計算期間末日 | (2020年 3月17日) | 2,595,287,120 | 2,600,653,997 | 7,254 | 7,269 |
| 第205計算期間末日 | (2020年 4月17日) | 2,550,776,717 | 2,556,125,808 | 7,153 | 7,168 |
| 第206計算期間末日 | (2020年 5月18日) | 2,522,225,616 | 2,527,571,652 | 7,077 | 7,092 |
| 第207計算期間末日 | (2020年 6月17日) | 2,646,264,019 | 2,651,599,565 | 7,440 | 7,455 |
| 第208計算期間末日 | (2020年 7月17日) | 2,653,831,693 | 2,659,085,454 | 7,577 | 7,592 |
| 第209計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 2,723,019,839 | 2,728,239,462 | 7,825 | 7,840 |
| 第210計算期間末日 | (2020年 9月17日) | 2,666,721,050 | 2,671,915,141 | 7,701 | 7,716 |
| 第211計算期間末日 | (2020年10月19日) | 2,683,697,818 | 2,688,868,711 | 7,785 | 7,800 |
| 第212計算期間末日 | (2020年11月17日) | 2,662,932,980 | 2,668,071,916 | 7,773 | 7,788 |
| 第213計算期間末日 | (2020年12月17日) | 2,693,259,817 | 2,698,367,152 | 7,910 | 7,925 |
| 第214計算期間末日 | (2021年 1月18日) | 2,657,415,662 | 2,662,510,689 | 7,824 | 7,839 |
| 第215計算期間末日 | (2021年 2月17日) | 2,667,677,481 | 2,672,758,021 | 7,876 | 7,891 |
| 第216計算期間末日 | (2021年 3月17日) | 2,650,495,852 | 2,655,515,563 | 7,920 | 7,935 |
| 第217計算期間末日 | (2021年 4月19日) | 2,610,033,599 | 2,615,026,658 | 7,841 | 7,856 |
| 第218計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 2,604,021,219 | 2,608,990,581 | 7,860 | 7,875 |
| 第219計算期間末日 | (2021年 6月17日) | 2,603,629,512 | 2,608,540,095 | 7,953 | 7,968 |
| 第220計算期間末日 | (2021年 7月19日) | 2,529,397,746 | 2,534,243,772 | 7,829 | 7,844 |
| 第221計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 2,518,876,702 | 2,523,710,008 | 7,817 | 7,832 |
| 第222計算期間末日 | (2021年 9月17日) | 2,480,372,386 | 2,485,183,584 | 7,733 | 7,748 |
| 第223計算期間末日 | (2021年10月18日) | 2,516,545,702 | 2,521,360,413 | 7,840 | 7,855 |
| 第224計算期間末日 | (2021年11月17日) | 2,465,101,412 | 2,469,893,874 | 7,716 | 7,731 |
| 第225計算期間末日 | (2021年12月17日) | 2,414,966,428 | 2,419,686,551 | 7,674 | 7,689 |
| 第226計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 2,395,158,923 | 2,399,896,575 | 7,583 | 7,598 |
| 第227計算期間末日 | (2022年 2月17日) | 2,314,851,745 | 2,319,566,301 | 7,365 | 7,380 |
| 第228計算期間末日 | (2022年 3月17日) | 2,288,079,497 | 2,292,777,374 | 7,306 | 7,321 |
| 第229計算期間末日 | (2022年 4月18日) | 2,252,704,900 | 2,257,328,506 | 7,308 | 7,323 |
| 第230計算期間末日 | (2022年 5月17日) | 2,183,759,257 | 2,188,364,717 | 7,113 | 7,128 |
| 第231計算期間末日 | (2022年 6月17日) | 2,115,918,933 | 2,120,506,344 | 6,919 | 6,934 |
| 第232計算期間末日 | (2022年 7月19日) | 2,164,346,340 | 2,168,895,665 | 7,136 | 7,151 |
| 第233計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 2,098,096,005 | 2,102,556,809 | 7,055 | 7,070 |
| 第234計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 2,071,056,984 | 2,075,492,088 | 7,005 | 7,020 |
| 第235計算期間末日 | (2022年10月17日) | 1,984,049,970 | 1,988,466,646 | 6,738 | 6,753 |
| 第236計算期間末日 | (2022年11月17日) | 2,047,021,282 | 2,051,431,440 | 6,962 | 6,977 |
| 第237計算期間末日 | (2022年12月19日) | 1,995,852,822 | 2,000,229,630 | 6,840 | 6,855 |
| 第238計算期間末日 | (2023年 1月17日) | 1,912,915,226 | 1,917,264,677 | 6,597 | 6,612 |
| 第239計算期間末日 | (2023年 2月17日) | 1,911,138,231 | 1,915,457,196 | 6,637 | 6,652 |
| 第240計算期間末日 | (2023年 3月17日) | 1,907,765,687 | 1,912,071,824 | 6,646 | 6,661 |
| 第241計算期間末日 | (2023年 4月17日) | 1,947,315,855 | 1,951,612,590 | 6,798 | 6,813 |
| 第242計算期間末日 | (2023年 5月17日) | 1,957,208,809 | 1,961,478,376 | 6,876 | 6,891 |
| 第243計算期間末日 | (2023年 6月19日) | 2,040,314,149 | 2,044,573,409 | 7,185 | 7,200 |
| 第244計算期間末日 | (2023年 7月18日) | 2,027,259,836 | 2,030,074,938 | 7,201 | 7,211 |
| 第245計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 2,028,804,445 | 2,031,596,566 | 7,266 | 7,276 |
| 第246計算期間末日 | (2023年 9月19日) | 2,001,410,377 | 2,004,209,445 | 7,150 | 7,160 |
| 第247計算期間末日 | (2023年10月17日) | 1,959,038,247 | 1,961,798,087 | 7,098 | 7,108 |
| 第248計算期間末日 | (2023年11月17日) | 2,046,380,295 | 2,049,105,889 | 7,508 | 7,518 |
| 第249計算期間末日 | (2023年12月18日) | 1,990,682,339 | 1,993,369,257 | 7,409 | 7,419 |
| 第250計算期間末日 | (2024年 1月17日) | 2,019,492,839 | 2,022,160,504 | 7,570 | 7,580 |
| 第251計算期間末日 | (2024年 2月19日) | 1,995,241,473 | 1,997,873,759 | 7,580 | 7,590 |
| 第252計算期間末日 | (2024年 3月18日) | 1,984,143,460 | 1,986,743,913 | 7,630 | 7,640 |
| 第253計算期間末日 | (2024年 4月17日) | 1,984,647,381 | 1,987,236,639 | 7,665 | 7,675 |
| 第254計算期間末日 | (2024年 5月17日) | 2,051,185,399 | 2,053,772,946 | 7,927 | 7,937 |
| 第255計算期間末日 | (2024年 6月17日) | 2,020,971,218 | 2,023,537,092 | 7,876 | 7,886 |
| 第256計算期間末日 | (2024年 7月17日) | 2,049,990,020 | 2,052,518,107 | 8,109 | 8,119 |
| 第257計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 1,920,126,381 | 1,922,607,031 | 7,740 | 7,750 |
| 第258計算期間末日 | (2024年 9月17日) | 1,859,786,453 | 1,862,263,259 | 7,509 | 7,519 |
| 第259計算期間末日 | (2024年10月17日) | 1,922,328,938 | 1,924,798,974 | 7,783 | 7,793 |
| 第260計算期間末日 | (2024年11月18日) | 1,905,519,520 | 1,907,979,870 | 7,745 | 7,755 |
| 第261計算期間末日 | (2024年12月17日) | 1,899,302,896 | 1,901,742,744 | 7,785 | 7,795 |
| 第262計算期間末日 | (2025年 1月17日) | 1,826,954,567 | 1,829,384,687 | 7,518 | 7,528 |
| 第263計算期間末日 | (2025年 2月17日) | 1,838,749,072 | 1,841,177,879 | 7,571 | 7,581 |
| 第264計算期間末日 | (2025年 3月17日) | 1,808,276,048 | 1,810,692,059 | 7,485 | 7,495 |
| 第265計算期間末日 | (2025年 4月17日) | 1,841,394,953 | 1,843,799,809 | 7,657 | 7,667 |
| 第266計算期間末日 | (2025年 5月19日) | 1,828,851,297 | 1,831,239,890 | 7,657 | 7,667 |
| 第267計算期間末日 | (2025年 6月17日) | 1,890,244,237 | 1,892,626,332 | 7,935 | 7,945 |
| 2024年 6月末日 | 2,033,430,770 | ― | 8,001 | ― | |
| 7月末日 | 1,933,193,465 | ― | 7,776 | ― | |
| 8月末日 | 1,883,106,446 | ― | 7,604 | ― | |
| 9月末日 | 1,888,025,366 | ― | 7,637 | ― | |
| 10月末日 | 1,950,522,983 | ― | 7,893 | ― | |
| 11月末日 | 1,887,750,352 | ― | 7,671 | ― | |
| 12月末日 | 1,901,925,075 | ― | 7,832 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,839,668,619 | ― | 7,567 | ― | |
| 2月末日 | 1,792,787,992 | ― | 7,401 | ― | |
| 3月末日 | 1,829,676,123 | ― | 7,569 | ― | |
| 4月末日 | 1,847,313,979 | ― | 7,685 | ― | |
| 5月末日 | 1,852,389,041 | ― | 7,762 | ― | |
| 6月末日 | 1,907,328,691 | ― | 8,013 | ― | |
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