有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成27年10月27日至平成28年10月26日	第15期自平成28年10月27日至平成29年10月26日
営業収益
受取利息	6,559	26
有価証券売買等損益	△3,569,135,165	8,747,875,836
営業収益合計	△3,569,128,606	8,747,875,862
営業費用
支払利息	9,031	27,750
受託者報酬	8,522,757	10,340,094
委託者報酬	62,501,116	75,828,269
その他費用	1,392,072	1,688,775
営業費用合計	72,424,976	87,884,888
営業利益又は営業損失(△)	△3,641,553,582	8,659,990,974
経常利益又は経常損失(△)	△3,641,553,582	8,659,990,974
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,641,553,582	8,659,990,974
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△430,151,315	1,013,590,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,956,410,371	15,042,510,678
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,951,008,553	4,952,079,537
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,951,008,553	4,952,079,537
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,642,250,685	3,423,875,126
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,642,250,685	3,423,875,126
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	11,255,294	11,547,318
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,042,510,678	24,205,567,764