有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/10/27-2022/10/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2020年10月27日至 2021年10月26日	第20期自 2021年10月27日至 2022年10月26日
営業収益
有価証券売買等損益	29,126,554,737	8,332,209,699
営業収益合計	29,126,554,737	8,332,209,699
営業費用
支払利息	22,832	42,665
受託者報酬	17,747,176	25,268,388
委託者報酬	106,483,797	151,610,988
その他費用	3,549,332	5,053,577
営業費用合計	127,803,137	181,975,618
営業利益又は営業損失(△)	28,998,751,600	8,150,234,081
経常利益又は経常損失(△)	28,998,751,600	8,150,234,081
当期純利益又は当期純損失(△)	28,998,751,600	8,150,234,081
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,073,172,677	97,601,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)	44,027,833,566	83,770,562,999
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,042,428,788	38,869,067,649
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,042,428,788	38,869,067,649
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,205,929,332	24,051,127,052
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,205,929,332	24,051,127,052
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	19,348,946	22,656,962
期末剰余金又は期末欠損金(△)	83,770,562,999	106,618,479,617